Conciliar linhas de recebimento de compra (tfacp2544m000)

O tipo de transação, parte da identificação da fatura.

O número do documento, parte da identificação da fatura.

O estágio que a fatura atingiu no processo de conciliação/aprovação.

O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:

1. Rascunho--> Registrado
2. Registrado--> Conciliado
3. Conciliado--> Aprovado
4. Aprovado--> Conciliado se você desaprovar a fatura.

O código ou nome definido pelo usuário que identifica o registro de imposto.

O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.

O código da companhia logística em que a ordem de compra da linha de recebimento foi criada.

O número da ordem de compra que deve ser conciliada à fatura.

Se a fatura precisa ser conciliada com uma ordem única, o Infor LN permitirá que você especifique o número da ordem. Em caso de conciliação automática, é preciso especificar o número da ordem de compra. Esse valor é usado para conciliar ordens com faturas e conciliar a ordem com linhas de fatura quando o número da ordem e a nota de despacho não são especificados na linha de fatura.

O número da nota de despacho.

Esse valor é usado para selecionar as ordens para conciliação, que são recebidas na expedição da nota de despacho especificada.

Aplica o filtro especificado e exibe os dados filtrados.

Limpa o filtro e exibe todos os dados.

O valor líquido da fatura.

O valor líquido é o valor total da fatura menos o seguinte:

• Valor total do imposto
• Correções
• Notas de crédito

A moeda da fatura.

O valor no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

O valor na fatura que já foi conciliado a ordens de compra ou recebimentos.

O valor da transação no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

O valor do custo no destino que já foi conciliado.

O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Para inserir transações de uma fatura, clique em Adicionar custos no menu adequado.

O valor da fatura que ainda não foi atribuído a linhas de recebimento.

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.

A diferença de preço é calculada da seguinte forma:

diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade) 

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

As linhas nas ordens de compra que registram informações detalhadas sobre, por exemplo:

• os itens pedidos
• os acordos de preço
• as datas de entrega
• Expedição
• Faturamento

É possível ter uma ou mais linhas em uma ordem de compra.

O número da linha da ordem de compra.

O número da sequência da linha de recebimento.

A companhia em que a ordem de compra foi criada.

O item recebido.

O material de composição do item. Esse campo serve somente para fins informativos.

A norma industrial usada para produzir ou adquirir o item. Por exemplo: NEN3140 ou ISO9000. Esse campo serve somente para fins informativos.

O tamanho do item. Esse campo serve somente para fins informativos.

O número de referência especificado para o recebimento da ordem de importação. O padrão desse número é obtido do recebimento de armazém da ordem de compra.

A identificação única do código do item do fabricante, que é usado no processo de realização de ordem e identificação do item.

Um fornecedor de mercadorias acabadas. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário para classificação e seleção.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

O número do recebimento.

O número de sequência de recebimento.

A data em que os itens foram recebidos.

A quantidade dos itens solicitados recebidos, expressa na unidade de estoque.

A quantidade de itens solicitados recebidos, expressa na unidade de compra.

O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.

O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura, expresso na unidade de compra.

O valor a ser pago de acordo com a linha de recebimento.

A moeda da ordem.

O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.

O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura, expresso na unidade de compra.

O valor total para o qual o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.

O item ordenado.

A descrição do item solicitado.

A moeda da ordem.

Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura.