Documentos relacionados ao pagamento por entrada aberta (tfacp2523m000)
Utilize essa sessão para visualizar os pagamentos que já foram feitos em relação a uma fatura em aberto.
Para visualizar os detalhes do pagamento:
- Selecione o pagamento.
- No menu adequado, selecione .
- Parceiro de negócios faturador
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O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Documento
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O tipo de transação, parte da identificação da fatura.
- Documento
-
O número do documento, parte da identificação da fatura.
- Linha
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O número da linha de fatura.
- Valor
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A moeda da fatura.
- Valor
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O valor de fatura expresso na moeda da fatura.
- Valor do saldo
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O valor do saldo.
- Valor em moeda local
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O valor da fatura convertido para uma de suas moedas locais.
No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Data docum.
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A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada, por exemplo, para calcular datas de vencimento e descontos.
- Docum.
-
O tipo de transação que faz parte da identificação da fatura.
- Docum.
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O número de documento que faz parte da identificação da fatura.
- Tipo docum.
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O tipo de transação ao qual o documento se refere.
- Fatura de compra
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fatura de compra
- Pagamento não-alocado
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pagamento não alocado
- Adiantamento antecipado
- Adiantamento não-alocado
- Ordem não provisionada
- Atribuição
- Notas promissórias
- Lançamento em banco
- Pagamento normal
- Fatura de venda
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fatura de venda
- Nota de crédito
- Correção
- Variação cambial
- Diferença de pagamento
- Pagamento antecipado
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pagamentos antecipados
- Pagamento adiantado
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pagamento adiantado
- Moeda
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A moeda da fatura.
- Valor da transação
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Valor total da fatura. Esse valor sempre é expresso na moeda definida no campo Moeda da sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
- Acordo de remessa
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O acordo de remessa é o documento central para subcontratação. Ele protege o contratante principal contra subcontratantes que não pagarem seus impostos e os prêmios de seguro social às autoridades responsáveis.
- Pagamentos por programação
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento estará vinculada à fatura.
- Número da linha da programação
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O número da linha de programação de pagamento. Se você usar recebimentos contra remessa, esse número indicará a expedição.