Fatura em aberto (tfacp2100s000)

Insira o tipo de transação para aprovar as entradas em aberto relacionadas a faturas de compra que não foram aprovadas durante o registro.

Valores permitidos

Selecione um tipo de transação com a categoria de transação Correções de compra.

O número do documento.

A combinação do tipo de transação e do número do documento é usada para identificar faturas.

O número da linha parte da identificação da fatura.

O tipo de transação ao qual o documento se refere.

Fatura de compra

fatura de compra

Pagamento não-alocado

pagamento não alocado

Adiantamento antecipado

Adiantamento não-alocado

Ordem não provisionada

ordem não provisionada

Atribuição

Notas promissórias

nota promissória

Lançamento em banco

Pagamento normal

Fatura de venda

fatura de venda

Nota de crédito

nota de crédito

Correção

Variação cambial

variações cambiais

Diferença de pagamento

diferença de pagamento

Pagamento antecipado

pagamentos antecipados

Pagamento adiantado

pagamento adiantado

Um usuário autorizado aprovou a fatura para pagamento.

Fatura de custo

A fatura de compra não tem vínculo com as ordens de compra e é lançada na contabilidade sem ser conciliada à ordem e aos recebimentos. É possível inserir linhas de transação para a fatura na sessão Tipo da transação.

Fatura conciliada a ordens de compra

A fatura de compra está relacionada a uma ou mais ordens de compra presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

Fatura conciliada aos custos no destino

A fatura de compra está relacionada a uma ou mais linhas de custo no destino presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

Fatura conciliada a ordens de frete

A fatura de compra está relacionada a uma ou mais cargas ou expedições presentes em Frete. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

O estágio que a fatura atingiu em seu processamento.

O parceiro de negócios faturador de quem a fatura foi recebida.

Valor

O saldo do valor da fatura em aberto.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Moeda

O valor total da fatura é expresso na moeda da fatura, definida na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

na moeda local

O saldo do valor da fatura em aberto expresso em uma das moedas locais.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

em ML

A moeda local para a qual o valor da fatura é convertido.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Saldo

O valor da fatura em aberto ( saldo) expresso na moeda da fatura.

na moeda local

O valor da fatura em aberto ( saldo) expresso na moeda local.

Taxa %

A taxa de câmbio usada para converter valores de uma moeda para outra.

Determinador de taxa

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Data docum.

A data em que a fatura foi criada. O LN usa essa data, por exemplo, para calcular as datas de vencimento e os descontos.

Data vencimento

No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.

Valor padrão

O LN calcula a data de vencimento usando a data do documento e a condição de pagamento inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

É possível modificar essa data.

Exemplo

Há uma fatura com um valor de fatura de US$ 1.000.000.000,-. O valor não foi pago no prazo. De acordo com a multa por atraso de pagamento, é preciso pagar juros sobre essa fatura. Entretanto, você define com o parceiro de negócios credor que essa fatura pode ser paga posteriormente sem a cobrança de juros. É possível mudar a data de vencimento da fatura nessa sessão.

País do imposto

O código do país em que o registro é usado e a organização que paga o valor do imposto.

Código do imposto

O código do imposto usado para calcular o valor do imposto. Esse código é baseado no país em que o registro foi emitido.

Estado/província do imposto

O estado e/ou província do país do imposto cujos códigos de registro são mantidos.

Código de registro

O código definido pelo usuário que identifica o registro.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

O padrão desse valor será obtido do código de registro da ordem ou nota de despacho relacionada se a caixa de seleção Permitido para outros registros estiver marcada na sessão Séries de tipo de transação (tfgld0114m000).

Número de identificação

O número de identificação do imposto próprio do país do imposto associado ao documento da fatura.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Razão social

O nome vinculado ao próprio ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.

País do imposto

O país do imposto do parceiro de negócios associado à fatura de compra.

Estado/província do imposto

O estado ou província do imposto vinculado ao país do imposto do seu parceiro de negócios associado à fatura de compra.

Número de identificação de PN

O número de identificação do imposto do parceiro de negócios associado ao documento da fatura.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Esse valor é atualizado com o número de identificação do PN da ordem ou nota de despacho relacionada.

Razão social

O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios que pode ser usado nos relatórios legais.

Ordem

A ordem de compra relacionada à fatura.

Se a fatura estiver relacionada a ordens, é possível alterar o número de ordem. Não é possível alterar o número da ordem se ela estiver:

• Parcialmente conciliada
• Totalmente conciliada
• Aprovado

Nota de despacho

O número da nota de despacho.

Carga

No LN, todas as mercadorias e/ou expedições realizadas por um meio de transporte em uma data e hora específicas e usando uma rota específica.

Expedição

O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor.

Agrupamento de ordem de frete

Um agrupamento de ordem de frete é um grupo de linhas de ordem de frete com propriedades correspondentes, como departamentos logísticos, grupos de planejamento, janelas de tempo sobrepostas, grupos de meios de transporte etc., subcontratados de uma transportadora. A transportadora planejará e realizará o transporte das mercadorias listadas nas linhas de ordem de frete de acordo com a ordem de subcontratação.

Fatura original

O tipo de transação da fatura ao qual a nota de crédito se refere. É possível vincular a nota de crédito à fatura original.

Fatura original

O número da fatura ao qual a nota de crédito se refere. É possível vincular a nota de crédito à fatura original.

É possível inserir um número de fatura diferente neste campo.

Fatura fornecedor

O número sob o qual o parceiro de negócios fornecedor registrou a fatura selecionada. O LN imprime esse número como a referência de pagamento quando a fatura é paga.

Referência

Um texto definido para uso interno como referência.

Referência bancária

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

Subcontratação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura está relacionada a uma conta de subcontratação.

É possível marcar ou desmarcar essa caixa de seleção.

A fatura pode ser somente uma fatura de subcontratação se:

• O parceiro de negócios fornecedor selecionado for um subcontratado
• Os dados mestres de subcontratação estiverem disponíveis para esse parceiro de negócios na sessão Subcontratados (tfacp3510m000)
• O parceiro de negócios não é um parceiro de negócios ocasional.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a text is present.

Mét. pagamento

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

• o valor máximo
• a data de vencimento
• permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

Motivo do pagamento

O motivo para pagamento.

É possível selecionar um motivo para pagamento se:

• A caixa de seleção Incluir motivo de pagamentos estrangeiros for selecionada para o método de pagamento na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), e o valor da fatura ultrapassar o Valor mínimo para motivo especificado na mesma sessão.
• For um pagamento ao exterior, o que significa que o parceiro de negócios fornecedor selecionado tem um código de país diferente para sua companhia em que a fatura de compra é armazenada.

Código de descrição adicional

O código para a descrição do motivo para pagamento em uma moeda estrangeira. A descrição adicional é necessária para arquivos bancários nórdicos.

Se você registrar uma fatura de compra, é possível inserir um motivo para pagamento. Se descrições adicionais forem vinculadas ao motivo para pagamento, o LN exibirá o código de descrição adicional padrão. É possível alterar o código de descrição adicional.

Parceiro de negócios credor original

O parceiro de negócios credor vinculado ao parceiro de negócios faturador. Para uma fatura fatorada, o parceiro de negócios credor original é substituído pelo fator.

Parceiro negócios credor

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Pagamentos por programação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento estará vinculada à fatura.

Comissão de factoring em

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura de compra estará fatorada.

Número de factoring

O identificador com o qual o parceiro de negócios está registrado por um fator.

Bco. credor

O banco do parceiro de negócios.

Bco. credor

O número da conta bancária do parceiro de negócios.

IBAN

O número da conta bancária internacional do parceiro de negócios.

Parceiro negócios fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Motivo espera

Um código anexado a uma fatura de compra para bloquear o pagamento daquela fatura.

Esse campo não está disponível para notas de crédito.

Aprovador atrib.

A pessoa ou departamento responsável por remover um motivo de espera de uma fatura registrada e liberar a fatura para processamento posterior.

Esse campo não está disponível para notas de crédito.

Aprovar antes de

A fatura deve ser aprovada antes dessa data.

Esse campo não está disponível para notas de crédito.

Motivo fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Acordo de pagamento

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

Fatura de IRRF

Se esta caixa de controle estiver selecionada, IRRF ou INSS estará registrado para a fatura.

Ano fiscal

Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

• Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
• Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
• Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).

Lote

Um grupo de transações financeiras processadas juntas. Se você finalizar um lote, todas as transações serão processadas ou, se ocorrer um erro, nenhuma transação será processada.

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas.

No LN, “conta de controle” normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber.

Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado.

dimensão.