Consultas e relatórios de previsão de caixa

Para produzir a previsão do fluxo de caixa, as informações combinadas dos seguintes itens são usadas:

• contas do cliente e do fornecedor
• ordens de compra e vendas em aberto
• cotações de compra
• solicitações de compra
• Ordens não provisionadas
• Projetos
• orçamentos financeiros.

É possível usar os saldos bancários das relações bancárias que são mantidas na sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000) para gerar os relatórios com detalhes de entradas e saídas de caixa da companhia para um período de tempo especificado.

Também é possível especificar manualmente o saldo de abertura para a previsão de caixa. Use as sessões abaixo para imprimir e gerar os relatórios:

• Resumo de previsão em banco por intervalo de datas/moeda (tfcmg3518s000)
• Impr. detalh. de previs. em banco por interv. de datas/moeda (tfcmg3412m000)
• Imprimir resumo de previsão em banco por período/moeda (tfcmg3410m000)
• Resumo de previsão em banco por data/moeda (tfcmg3519s000)
• Impr. previsão em banco detalh. em moeda de prev. em banco (tfcmg3413m000)
• Componentes de previsão em banco por data/moeda (tfcmg3520m000)
• Imprimir componentes da previsão por data/moeda (tfcmg3420m000)