Distribuição de rastreamento de compra (tdpur5100m000)
Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter uma distribuição de rastreabilidade para um documento de compra específico. Uma distribuição de rastreabilidade inclui uma ou mais linhas com rastreabilidades.
Em uma distribuição de rastreabilidade, a quantidade necessária do documento pai é distribuída através de linhas de distribuição para combinações de projeto, elemento de projeto e atividade do projeto. Por exemplo, se uma distribuição for usada para rastrear a quantidade solicitada em uma linha de ordem de compra, as mercadorias são compradas e os custos são registrados nesses projetos, elementos e atividades.
Quando você clica duas vezes em uma linha de distribuição, a sessão Distribuição de rastreamento de compra (tdpur5600m000) é iniciada.
- As transações de estoque planejado e as transações de integração (financeira) não são registradas no nível da linha da ordem, mas no nível da distribuição de rastreabilidade.
- Durante a gestão da fatura e recebimento, as rastreabilidades com a prioridade mais alta são processadas primeiro.
- Obj. de neg.
-
O número do documento ao qual a distribuição de rastreabilidade está vinculada.
Valores permitidos
Esses são os tipos de documento:
- Linha de SC
- Resposta de SC
- Linha de solicitação
- Linha da ordem de compra
- Recebimento da ordem de compra
- Linha de fornec de mat de ord de compra
- Linha de pagamento parcelado
- Linha de programação de compra
- Recebimento de programação de compra
- Referência do documento
-
Uma identificação do documento que contém informações detalhadas em vez de apenas o número do documento, como o número da linha ou número de recebimento.
NotaPara o documento de Linha de pagamento parcelado, a combinação do número da linha da ordem de compra/número da linha de pagamento parcelado é especificada nesse campo.
Para o documento de Resposta de SC, a combinação de número da linha de SC/alternativa/licitante é especificada nesse campo.
- PN
-
Uma parte com quem você realiza transações de negócio, por exemplo, um cliente ou um fornecedor. Também é possível definir departamentos dentro da sua organização que atuem como clientes ou fornecedores para seu próprio departamento como parceiros de negócios.
A definição de parceiro de negócios inclui:
- o nome e o endereço principal da organização
- o idioma e a moeda usados
- dados sobre tributação e identificação legal.
Você aborda o parceiro de negócios na pessoa do contato do parceiro de negócios. O status do parceiro de negócios determina se você pode realizar as transações. O tipo de transações (ordens de venda, faturas, pagamentos, expedições) é definido pela função do parceiro de negócios.
- Item
-
O item ou material.
- Armazém
-
Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.
NotaO tipo de armazém não pode ser Projeto.
- Motivo da alteração
-
O motivo da alteração para modificar manualmente a distribuição de rastreabilidade do projeto. Isso deve ser especificado somente se a caixa de seleção Modificação de rastreamento por projeto manual estiver selecionada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000).
As alterações de rastreabilidade do projeto e os códigos de motivo são registrados na sessão Histórico de auditoria de rastreamento de custo (tpctm2500m000).
NotaO código de motivo deve ser do tipo Hist. auditoria de rastream. de projeto e se aplica a todas as rastreabilidades na distribuição de rastreabilidade.
- Quantidade solicitada
-
A quantidade total solicitada das linhas na distribuição de rastreabilidade.
- Unidade da ordem
-
A unidade em que Quantidade solicitada é expressa.
- Quantidade aprovada
-
O número de itens entregues aprovados.
- Quantidade rejeitada
-
O número de itens entregues rejeitados.
- Qtde. no local de rejeição
-
A quantidade atualmente no local de rejeição.
- Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada
-
A quantidade da ordem de reposição que é possível especificar manualmente e que deve ser confirmada.
- Unidade
-
A unidade em que a Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada é expressa.
- Unidade de estoque
-
A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.
A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.
- Valor solicitado
-
O valor líquido total das linhas na distribuição de rastreabilidade.
- Moeda
-
Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.
Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
- moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
- moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
- Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada
-
A quantidade de ordem de reposição total que deve ser confirmada para as linhas na distribuição de rastreabilidade.
- Quantidade de ordens de reposição a ser confirmada
-
A unidade em que Quantidade de ordens de reabastecimento a ser confirmada é expressa.
- Quantidade faturada
-
A quantidade que é aprovada para faturamento em Contas a pagar.
NotaEsse campo pode ser preenchido somente se o Obj. de neg. for Recebimento da ordem de compra ou Recebimento de programação de compra.
- Valor faturado
-
O valor que é aprovado para faturamento em Contas a pagar.
NotaEsse campo é aplicável somente se:
- O Obj. de neg. for Recebimento da ordem de compra.
- O tipo de item do documento pai for Custo ou Serviço.
- Linha
-
O número da linha que identifica a rastreabilidade na distribuição.
- Linha de distribuição pai
-
O número da linha de distribuição pai ao qual a linha de distribuição atual está vinculada, que é especificado durante a criação da ordem de reposição.
NotaEm geral, é possível alterar, adicionar e excluir linhas de distribuição de rastreabilidade para uma linha de ordens de reposição. Não é necessário que as rastreabilidades da linha de ordens de reposição sejam iguais às rastreabilidades da linha do objeto pai. Porém, se a linha de ordem de reposição estiver vinculada a uma linha de compra para subcontratação de item, não será é possível adicionar novas rastreabilidades ou modificar o projeto, elemento ou atividade de uma linha de distribuição vinculada à linha de ordens de reposição.
- Linha de distribuição de recebimento no armazém
-
O número da linha que identifica a rastreabilidade na distribuição que está vinculada à linha de recebimento de armazém.
NotaEsse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Recebimento de programação de compra.
- Projeto
-
O projeto para o qual o item é comprado.
- Elemento
-
O elemento do projeto para o qual o item é comprado.
- Atividade
-
A atividade do projeto para o qual o item é comprado.
- Origem do rastreamento
-
A origem da rastreabilidade.
Valores permitidos
- Discrim. de preço de custo
- Não aplicável
- Manual
- Demanda superior
- Várias datas de necessidades
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade solicitada da linha de distribuição é necessária em e distribuída em várias datas.
É possível usar os seguintes comandos para visualizar as seguintes necessidades:
- Rastreamento - Abaixo
- Próximo nível de necessidades
- Referências de ordem de demanda superior
- Quantidade solicitada
-
A quantidade solicitada do documento relevante.
- Valor solicitado
-
O valor que é solicitado ou o valor do pagamento parcelado.
NotaEsse campo é aplicável somente se:
- O Obj. de neg. for Linha de solicitação, Linha da ordem de compra ou Linha de pagamento parcelado
- Não houver nenhuma Quantidade solicitada especificada
- Quantidade necessária
-
Se o Obj. de neg. for Linha da ordem de compra ou Linha de programação de compra, essa é a quantidade solicitada ou a quantidade da programação de que o parceiro de negócios fornecedor necessita para o documento relevante.
Se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra, essa será a quantidade do material necessária para a fabricação do item subcontratado na linha de ordem.
- Unidade
-
A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.
- Quantidade de fornecimento
-
A quantidade do material que deve ser fornecido para o subcontratante para a fabricação do item subcontratado na linha de ordem.
NotaEsse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra.
- Unidade de fornecimento
-
A unidade em que a quantidade é fornecida.
- Quantidade confirmada
-
A quantidade solicitada ou quantidade da programação que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor para o documento relevante.
NotaQuando a quantidade é confirmada pelo fornecedor, a quantidade confirmada é proporcionalmente distribuída para as linhas de distribuição de rastreabilidade.
- Unidade
-
A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.
- Quantidade recebida
-
A quantidade entregue pelo fornecedor identificada na unidade de compra ou na unidade de estoque.
- Valor recebido
-
O valor que é recebido. Para linhas de ordem com somente um valor e nenhuma quantidade, somente um recebimento pode ser processado.
NotaEsse campo é aplicável somente se:
- O Obj. de neg. for Recebimento da ordem de compra ou Linha da ordem de compra.
- O tipo de item do documento pai for Custo ou Serviço.
- Quantidade consumida
-
A quantidade do material consumida pelo subcontratante.
A quantidade pode ser atualizada usando backflushing ao confirmar o recebimento do item subcontratado ou usar mensagens de consumo.
NotaEsse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra e a caixa de seleção Estoque rastreado por projeto estiver selecionada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).
- Quantidade de consumo de backflush
-
A quantidade consumida usando backflushing ao confirmar o recebimento dos itens (finais) subcontratados.
Se os consumos de material forem atualizados usando backflushing, a soma dos campos Quantidade de consumo de backflush e Quantidade de consumo de ajuste será exibida no campo Quantidade consumida.
NotaEsse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra e a caixa de seleção Estoque rastreado por projeto estiver selecionada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).
- Quantidade de consumo de backflush esperada
-
A quantidade que é esperada para ser consumida usando backflushing. Esse valor depende do número total de itens finais que estavam previstos para serem recebidos.
NotaEsse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra e a caixa de seleção Estoque rastreado por projeto estiver selecionada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).
- Quantidade de consumo de ajuste
-
O aumento ou redução para denotar a entrega excedente ou insuficiente, que é usado para ajustar a quantidade de backflush consumida.
Se os consumos de material forem atualizados usando backflushing, a soma dos campos Quantidade de consumo de backflush e Quantidade de consumo de ajuste será exibida no campo Quantidade consumida.
NotaEsse campo é aplicável somente se o Obj. de neg. for Linha de fornec de mat de ord de compra e a caixa de seleção Estoque rastreado por projeto estiver selecionada na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).