Geração do documento de correção
Para gerar o documento de correção:
- Acesse a sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em para criar um novo lote.
- Clique em na guia Tipos de transação e selecione ARA no campo Tipo de transação. A Subcategoria de transação deve ser definida como Atribuir notas de crédito.
- Clique em para o tipo de transação ARA. A janela Parceiro de negócios – Notas de crédito – Pesquisar é aberta.
- Especifique os dados nos campos Parceiro de negócios, Tipo de transação e Documento e clique em . As notas de crédito geradas para o parceiro de negócios selecionado são exibidas na sessão Parceiro de negócios - Notas de crédito (tfacr2120m000).
- Selecione a nota de crédito a ser liquidada com o documento de contas a receber e clique em . A sessão Selecionar programação de nota de crédito para atribuição (tfacr2125m000) será exibida.
- Selecione a programação da nota de crédito e clique em . A sessão Vincular programações de nota de crédito a programações de fatura (tfacr2127m000) é exibida.
- Especifique o valor a ser vinculado no campo Valor vinculado na moeda da fatura.
- Verifique se o Valor vinculado foi atualizado e o Saldo é 0,00. Selecione a programação da nota de crédito e clique em . A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
- Selecione a série do documento da fatura no campo Série do documento e clique em . O documento ARA é gerado e a atribuição é adicionada ao documento.
- Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em na seção Recebimentos. A sessão Faturas/documentos por doc. relacionado ao recebimento (tfacr6501m000) será exibida.
- Verifique se o saldo foi finalizado e o Saldo (moeda da fatura) é 0,00 para as notas de crédito.
- Selecione a linha de transação do documento ARA na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em .
- Revise os relatórios de lançamento gerados.