Conciliação de ordem de compra

A fatura deve ser conciliada com a ordem de compra manualmente.

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000).
  2. Selecione API no campo Tipo de transação.
  3. Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação API. Sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  4. Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
  5. Selecione a ordem de compra criada para o preço de compra complementar no campo Ordem e pressione Tab. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
  6. Clique em Salvar.
  7. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  8. Selecione a linha da ordem de compra.
  9. Clique em Conciliar ordens selecionadas.
  10. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído é 0,00 na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  11. Clique em Aprovar para aprovar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
  12. Na sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione seu parceiro de negócios.
  13. Clique em Faturas em aberto na seção Documento. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000) será exibida.
  14. Verifique se o Status da fatura é Aprovado para sua fatura de compra.