Tariefbepaling gebruiken

Koersbepaling wordt gebruikt om te bepalen of u voor factuurmutaties een variabele valutakoers (koersbepaling = Documentdatum of Verwachte betaaldatum) wilt gebruiken of een vaste valutakoers (koersbepaling = Vast of Handmatig ingegeven). De valutakoers kan op verschillende manieren worden bepaald, zodat u de methode kunt gebruiken die het beste bij uw bedrijf past.

Voor de koersbepaling op basis van de Documentdatum wordt de valutakoers samen met de factuurdatum en de soort valutakoers van de relatie opgehaald uit de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Voor de Verwachte betaaldatum neemt LN de Betalingsdagen mee in de berekening van de factuurdatum bij het ophalen van een koers uit de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Als gevolg hiervan kunnen voor de factuurbedragen tijdens de levenscyclus van het project verschillende valutakoersen worden gehanteerd.

Als u voor een project dezelfde valutakoers wilt gebruiken, kunt u de koersbepaling instellen op Vast of Handmatig ingegeven. Dit doet u bijvoorbeeld als u met langetermijncontracten werkt, en ervoor wilt zorgen dat de valuta van de kosten per eenheid waarin het project door uw Amerikaanse relatie wordt betaald, vrijwel inflatievrij is. Bij gebruik van de koersbepaling Vast wilt u zich misschien indekken tegen koersrisico's en dollars inkopen om het inflatierisico te compenseren. U factureert voor een vaste valutakoers van de relatie, die u invoert op het veld Tarief in de sessie Contracten (tpctm1100m000).

Bij gebruik van de koersbepaling Handmatig ingegeven kunt u ook de valutakoers invoeren. Deze ingevoerde valutakoers blijft geldig gedurende de levenscyclus van het project, net zoals bij Vast. Het verschil is dat bij de koersbepaling Handmatig ingegeven de valutaverschillen (afboekingen van valutaverschillen) worden gebruikt in de tussenresultaten. Het is alleen in deze twee gevallen mogelijk om een waarde op het veld Tarief in te voeren. U kunt de waarde alleen invoeren in de sessie Contracten (tpctm1100m000) of Contractregels (tpctm1110m000). Als gevolg hiervan hebben de factuurbedragen dezelfde valutakoers gedurende het project. De sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) wordt niet gebruikt.

Bij een independent-currency systeem gelden bovendien de volgende tariefbepalingen:

• Vaste koers in lokale valuta: de koers is alleen vast voor de lokale valuta.
• Vaste koers in rapporteringsvaluta: de koers is vast voor de rapporteringsvaluta.
• Vaste koers in lok. val. of rapport.val.: de koers is vast voor alle drie de eigen valuta's.

Valuta van de relatie

Default is dit de valuta van de factureren-aan relatie. Project gebruikt de valuta van de relatie voor alle factuurmutaties en voor de aanneemsom. In regiemutaties kan de factuurvaluta worden gewijzigd in een andere valuta dan de valuta van de relatie. Voor dergelijke mutaties wordt een afzonderlijke factuur afgedrukt.

Soort valutakoers

De soort valutakoers in de sessie Contracten (tpctm1100m000) wordt gebruikt om de valutakoers voor de valuta van de relatie en de aanneemsommen te berekenen. Als in het bedrijf een dependent-multi-currency systeem wordt gebruikt, geldt de soort valutakoers voor de valuta van de relatie ten opzichte van de referentievaluta. Bij een independent-currency systeem wordt de valutakoers tussen de valuta van de relatie en de drie eigen valuta's bepaald op basis van de soort valutakoers.

In de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) zijn twee instellingen voor de soort valutakoers beschikbaar:

• Default soort valutakoers voor kosten

  Deze instelling wordt gebruikt om het volgende te berekenen:

  • Gecalculeerde bedragen in de eigen valuta's in Calculeren.
  • Bedragen van standaardkostendragers in de eigen valuta.
  • Bedragen die niet direct aan het project zijn gerelateerd en waarvoor geen relatie is ingesteld.

• Default soort valutakoers voor opbrengst

  Deze instelling wordt gebruikt voor factuuruitzonderingen. De default valuta voor verkoopbedragen wordt normaal gesproken opgehaald uit de relatie. Als u geen relatie gebruikt (voor calculaties of handmatig ingevoerde opbrengsten in Boeking opbrengst (tpppc3501m000)), is er geen soort valutakoers beschikbaar. Aan de hand van Default soort valutakoers voor opbrengst wordt de valutakoers in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) bepaald.