Koersverschillen berekenen (tfgld5201m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om koersverschillen te berekenen voor de bedragen die zijn geboekt op grootboekrekeningen waarvoor het veld Valuta-uitsplitsing in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) op Vereist, koersverschil berekenen staat.
LN maakt een tussenbestand aan met daarin de historiegegevens en de beginsaldi betreffende de valutacode waarvoor de koersverschillen moeten worden berekend.
Dit bestand wordt alleen aangemaakt voor grootboekrekeningen met telniveau 0, waarvoor het veld Valuta-uitsplitsing in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) is ingesteld op Vereist, koersverschil berekenen.
Deze sessie maakt gebruik van de waarden die in dit tussenbestand zijn opgenomen. In dit bestand wordt het totaalbedrag uitgedrukt in de systeemvaluta tegen de oorspronkelijke koers. Het nieuwe totaalbedrag wordt uitgedrukt overeenkomstig de valutakoers die van het veld Koersdatum wordt afgeleid.
Bij verschillen worden mutaties in het mutatiebestand aangemaakt. Deze mutaties worden geboekt naar de rekening Koerswinsten en -verliezen.
Het type grootboekrekening is afhankelijk van het feit of het een koerswinst of een koersverlies betreft.
Als het selectievakje Koersverschillen berek. als niet-gejournaliseerde mut. aanwezig zijn in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) uitgeschakeld is en u koersverschillen wilt afboeken, moeten alle niet-gejournaliseerde mutaties binnen de geselecteerde periode worden gejournaliseerd. Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN de koersverschillen (inclusief niet-gejournaliseerde mutaties) voor de geselecteerde periode afboeken.
- Selectie
-
- Selectie
-
- T/m boekingsperiode
-
Alle mutaties tot en met de mutaties uit het opgegeven jaar worden voor de berekening van koersverschillen geselecteerd.
- T/m boekingsperiode
-
Alle mutaties tot en met de mutaties uit de opgegeven periode worden voor de berekening van koersverschillen geselecteerd.
De ingevoerde periode wordt altijd vergeleken met de eerste periode. Als u bijvoorbeeld de waarde negen invoert, worden de koersverschillen voor de eerste negen perioden berekend.
- Koersdatum
-
De datum waarop het koersverschil wordt berekend.
NBDe default datum is de laatste datum van de Factuurperiode.
- Opties
-
- Lokale valuta
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een type valutakoers opgeven.
- Rapporteringsvaluta 1
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een type valutakoers opgeven.
- Rapporteringsvaluta 2
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een type valutakoers opgeven.
- Koersverschil boeken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de berekende koersverschillen geboekt op de grootboekrekening die in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is gedefinieerd.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, genereert LN alleen een verslag met de berekende (of geboekte) verschillen per eigen valuta, per grootboekrekening of per valuta van de grootboekrekening.
- Tegenboeking volgende periode
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden volgende perioden als default gebruikt en genereert LN tegenboekingen voor het begin van de volgende boekingsperiode.
NBU kunt de boekingsperiode niet terugzetten op een eerdere boekingsperiode.
- (Tegenboekings)mutaties aanmaken
-
- Documentdatum
-
De datum waarop de mutatie voor het koersverschil wordt aangemaakt.
- Boekingsperiode
-
Het boekjaar waarin de mutatie moet worden geboekt.
- Boekingsperiode
-
De periode waarin de mutatie moet worden geboekt.
Boekingsperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).
- Verslagperiode
-
De periode waarin de mutatie moet worden gerapporteerd.
- Verslagperiode
-
Het verslagjaar en het periodenummer bepalen de verslagperiode voor bankmutaties.
Verslagperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).
- Belastingperiode
-
Het belastingjaar en de belastingperiode bepalen de periode met behulp waarvan de belastingverslagen voor bankmutaties worden geboekt.
Belastingperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).
- Belastingperiode
-
Het belastingjaar en de belastingperiode bepalen de periode met behulp waarvan de belastingverslagen voor bankmutaties worden geboekt.
Belastingperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).
- Referentie mutatie
-
De referentie die aan alle mutatieregels is gekoppeld.
- Met batchreferentie
-
De batch referentie waarmee een groep mutaties wordt omschreven.
- Document
-
De mutatiesoort voor koersverschillen die in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is gedefinieerd.
- Document
-
Het documentnummer met behulp waarvan de mutatie wordt geïdentificeerd.
- Batch
-
Het nummer van de batch.