Koersverschillen berekenen (tfgld5201m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om koersverschillen te berekenen voor de bedragen die zijn geboekt op grootboekrekeningen waarvoor het veld Valuta-uitsplitsing in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) op Vereist, koersverschil berekenen staat.

LN maakt een tussenbestand aan met daarin de historiegegevens en de beginsaldi betreffende de valutacode waarvoor de koersverschillen moeten worden berekend.

Dit bestand wordt alleen aangemaakt voor grootboekrekeningen met telniveau 0, waarvoor het veld Valuta-uitsplitsing in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) is ingesteld op Vereist, koersverschil berekenen.

Deze sessie maakt gebruik van de waarden die in dit tussenbestand zijn opgenomen. In dit bestand wordt het totaalbedrag uitgedrukt in de systeemvaluta tegen de oorspronkelijke koers. Het nieuwe totaalbedrag wordt uitgedrukt overeenkomstig de valutakoers die van het veld Koersdatum wordt afgeleid.

Bij verschillen worden mutaties in het mutatiebestand aangemaakt. Deze mutaties worden geboekt naar de rekening Koerswinsten en -verliezen.

Het type grootboekrekening is afhankelijk van het feit of het een koerswinst of een koersverlies betreft.

NB

Als het selectievakje Koersverschillen berek. als niet-gejournaliseerde mut. aanwezig zijn in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) uitgeschakeld is en u koersverschillen wilt afboeken, moeten alle niet-gejournaliseerde mutaties binnen de geselecteerde periode worden gejournaliseerd. Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN de koersverschillen (inclusief niet-gejournaliseerde mutaties) voor de geselecteerde periode afboeken.

Selectie
Selectie
T/m boekingsperiode

Alle mutaties tot en met de mutaties uit het opgegeven jaar worden voor de berekening van koersverschillen geselecteerd.

T/m boekingsperiode

Alle mutaties tot en met de mutaties uit de opgegeven periode worden voor de berekening van koersverschillen geselecteerd.

De ingevoerde periode wordt altijd vergeleken met de eerste periode. Als u bijvoorbeeld de waarde negen invoert, worden de koersverschillen voor de eerste negen perioden berekend.

Koersdatum

De datum waarop het koersverschil wordt berekend.

NB

De default datum is de laatste datum van de Factuurperiode.

Opties
Lokale valuta

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een type valutakoers opgeven.

Rapporteringsvaluta 1

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een type valutakoers opgeven.

Rapporteringsvaluta 2

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een type valutakoers opgeven.

Koersverschil boeken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de berekende koersverschillen geboekt op de grootboekrekening die in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is gedefinieerd.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, genereert LN alleen een verslag met de berekende (of geboekte) verschillen per eigen valuta, per grootboekrekening of per valuta van de grootboekrekening.

Tegenboeking volgende periode

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden volgende perioden als default gebruikt en genereert LN tegenboekingen voor het begin van de volgende boekingsperiode.

NB

U kunt de boekingsperiode niet terugzetten op een eerdere boekingsperiode.

(Tegenboekings)mutaties aanmaken
Documentdatum

De datum waarop de mutatie voor het koersverschil wordt aangemaakt.

Boekingsperiode

Het boekjaar waarin de mutatie moet worden geboekt.

Boekingsperiode

De periode waarin de mutatie moet worden geboekt.

Boekingsperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).

Verslagperiode

De periode waarin de mutatie moet worden gerapporteerd.

Verslagperiode

Het verslagjaar en het periodenummer bepalen de verslagperiode voor bankmutaties.

Verslagperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).

Belastingperiode

Het belastingjaar en de belastingperiode bepalen de periode met behulp waarvan de belastingverslagen voor bankmutaties worden geboekt.

Belastingperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).

Belastingperiode

Het belastingjaar en de belastingperiode bepalen de periode met behulp waarvan de belastingverslagen voor bankmutaties worden geboekt.

Belastingperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).

Referentie mutatie

De referentie die aan alle mutatieregels is gekoppeld.

Met batchreferentie

De batch referentie waarmee een groep mutaties wordt omschreven.

Document

De mutatiesoort voor koersverschillen die in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is gedefinieerd.

Document

Het documentnummer met behulp waarvan de mutatie wordt geïdentificeerd.

Batch

Het nummer van de batch.