Correcties afstemming boeken (tfgld4295m300)

Deze sessie kunt u gebruiken om afstemmingscorrecties te boeken.

Voor geboekte correcties wordt de acceptatiestatus automatisch ingesteld op basis van de instelling Afstemm.gegevens automatisch accepteren/ Afstemm.geg. automatisch definitief accepteren in de sessie Afstemmingsgroepen (tcfin0120m000).

Selectie

Afstemmingsgebied: Het afstemmingsgebied van de afstemmingsgroep waarvoor u de correctie hebt aangemaakt.
Subgebied afstemming: Het subgebied voor afstemming van de afstemmingsgroep waarvoor u de correctie hebt aangemaakt.
Boekingsperiode: Het boekjaar en de boekingsperiode waarin de correctiemutatie wordt geboekt.

Specifiek business-object selecteren

Specifiek business object selecteren: Als u uitsluitend de correctie wilt boeken die u voor één business-object-ID of een reeks van business-object-ID's hebt aangemaakt, schakelt u dit selectievakje in.
Business-object: Het type business object waarvoor u de correctie wilt boeken.
ID business-object: Met de velden Van en T/m definieert u de reeks van business-object-ID's waarvoor u de correctie wilt boeken.

Specifieke correctie selecteren

Specifieke correctie selecteren: Als u slechts één type correctie wilt boeken, schakelt u dit selectievakje in.
Type correctie: Het type correctie dat moet worden geboekt.

Overig

Simuleren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, controleert LN de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om de correctiemutatie te kunnen boeken. De mutatie wordt echter niet geboekt.

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt een verwerkingsverslag gegenereerd.

Verwerkingsverslag

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een gedetailleerd verslag af van de gegenereerde mutaties.

Status boeking

Batch: Het nummer van de batch. U moet de batch in de sessie Collectief batches selecteren voor journalisering (tfgld1210m000) journaliseren.
Document: De mutatiesoort die voor de correctiemutatie wordt gebruikt. Deze gegevens maken deel uit van het financiële document.
Documentnummer: Het nummer van het financiële document.

Correctie

Correcties aanmaken

Financieel bedrijf: Het financiële bedrijf waarin de correcties worden geboekt.
Mutatieserie: Het nummer van het financiële document.
Tegenrekening: De grootboekrekening waarop het andere deel van de correctiemutatie moet worden geboekt.
Boekingsperiode: Het boekjaar en de boekingsperiode waarin de correctiemutatie wordt geboekt.
Verslagjaar: Het verslagjaar en de verslagperiode waarin de correctiemutatie wordt geboekt.
Belastingperiode: Het BTW-jaar en de BTW-periode waarin de correctiemutatie wordt geboekt.
Batchreferentie: Desgewenst voert u een batchreferentie in waarmee de batch in andere sessies wordt herkend.
Referentie mutatie: Desgewenst voert u een mutatiereferentie in waarmee de mutatie in andere sessies wordt herkend.