Kasstroomhistorie (tfgld2519m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om voor één reden voor kasstromen het beginsaldo, het eindsaldo en de mutaties gedurende één boekingsperiode op te vragen.
- Bedrijf
-
Het financiële bedrijf waarin de mutaties zijn geregistreerd.
- Reden kasstroom
-
De reden voor de kasstroom voor de mutaties.
Klik op Volgende groep of Vorige groep om de beginsaldi van de mutaties die zijn geregistreerd voor andere redenen voor kasstromen, op te vragen.
- Boekjaar
-
Het boekjaar waarvoor de mutaties worden geregistreerd.
- Periode
-
De boekingsperiode waarvoor de mutaties zijn geregistreerd.
- Beginsaldo
-
Het beginsaldo van de mutaties met deze reden voor de kasstroom voor het weergegeven boekjaar.
- Beginsaldo in EV
-
De eigen valuta.
Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Beginsaldo debet/credit
-
Hiermee wordt aangegeven of het bedrag een debetbedrag of een creditbedrag is.
- Debet
-
Het totale debetbedrag van de mutaties met deze reden voor de kasstroom voor het weergegeven boekjaar.
- Credit
-
Het totale creditbedrag van de mutaties met deze reden voor de kasstroom voor het weergegeven boekjaar.
- Eindsaldo
-
Het eindsaldo van de mutaties met deze reden voor de kasstroom voor het weergegeven boekjaar.
- Eindsaldo
-
Hiermee wordt aangegeven of het bedrag een debetbedrag of een creditbedrag is.
- Valuta
-
De mutatievaluta waarin het beginsaldo wordt uitgedrukt.
- Bedrag beginsaldo
-
Het bedrag van het beginsaldo.
- Bedrag beginsaldo
-
Hiermee wordt aangegeven of het bedrag een debetbedrag of een creditbedrag is.
- Debetbedrag
-
Het debetbedrag van het beginsaldo.
- Creditbedrag
-
Het creditbedrag van het beginsaldo.
- Bedrag eindsaldo
-
Het bedrag van het beginsaldo.
- Bedrag eindsaldo
-
Hiermee wordt aangegeven of het bedrag een debetbedrag of een creditbedrag is.