Belastingafstemming (tfgld1531m000)

Het overzicht bevat:

• Alle gejournaliseerde mutaties met een code voor enkelvoudige BTW. Mutaties met een code voor meervoudige BTW worden genegeerd.
• De handmatige mutaties (zonder BTW-code) in de grootboekrekeningen die u in de sessie Type afstemming per grootboekrekening (tfgld1130m000) hebt geselecteerd. De mutaties worden boven aan het overzicht weergegeven.

Als u het afstemmingsoverzicht wilt afdrukken, selecteert u de optie Afdrukken in het menu Bestand om de sessie Belastingafstemming afdrukken (tfgld1444m000) te starten.

Selecteer de optie Sorteren op in het menu Beeld om het overzicht op basis van de volgende criteria te sorteren:

• Type opbrengst
• BTW-soort
• Land
• Belastingcode
• Grootboekrekening voor opbrengsten
• BTW-grootboekrekening
• Ingangsdatum.

In deze sessie wordt het volgende weergegeven:

• De kolom BTW-percentage bevat het BTW-percentage dat op de mutaties moet worden toegepast.
• De kolom Berekend BTW-percentage bevat het werkelijke BTW-percentage dat is berekend op basis van het nettomutatiebedrag en het werkelijke BTW-bedrag in de eigen valuta.

Als deze twee waarden overeenkomen, is de mutatie foutloos geboekt. Als deze twee waarden niet identiek zijn, kunt u meer gegevens afdrukken om de onjuiste mutatie te achterhalen.

U kunt de mutatie(s) selecteren en de optie BTW-afstemming afdrukken in het menu Specifiek kiezen. De sessie Belastingafstemming afdrukken (mutaties) (tfgld1445m000) wordt gestart. In het overzicht worden alle mutaties opgenomen die gerelateerd zijn aan de boeking van de geselecteerde mutatie.

Dit overzicht bevat de mutatiesoort en het documentnummer van elke mutatie. Met behulp van dit overzicht kunt u de oorzaak van de fouten vaststellen.

Afhankelijk van het type afstemming van de regel worden in de sessie voor BTW-afstemming de volgende gegevens weergegeven:

Verkoopopbrengst: LN geeft de gegevens op basis van de BTW-soort, de opbrengstrekening en de BTW-rekening weer. De eerste regels hebben betrekking op de handmatige mutaties. Deze hebben wel een BTW-code, maar geen BTW-rekening. Het BTW-bedrag is gelijk aan nul. Deze regels worden gemarkeerd met de tekst ONTBREEKT. BTW: LN geeft de gegevens op basis van de BTW-code weer. De velden Opbrengstrekening en BTW-rekening zijn leeg. BTW-codes waarvoor geen verband bestaat met een van de BTW-posities in de BTW-analyse worden niet in het overzicht opgenomen. BTW-positie: LN geeft de gegevens op basis van de BTW-positie weer. De velden Opbrengstrekening en BTW-rekening zijn leeg. BTW-codes waarvoor geen verband bestaat met een van de BTW-posities in de BTW-analyse worden niet in het overzicht opgenomen. Het gaat hierbij om een type verkorte informatie per BTW-positie. Als het type afstemming BTW-positie is, is het niet mogelijk om met BTW-afstemming afdrukken in het menu Specifiek meer mutatiegegevens af te drukken. Land: LN Vergelijkt voor verkoopfacturen het land uit de waarde BTW-code per land met het land van de verzenden-aan relatie. Als deze landen niet identiek zijn, geeft LN in het kolom BTW-land het land van de verzenden-aan relatie weer. Saldo: Uit deze regel blijkt of de mutaties in de tabel Gejournaliseerde mutaties (tfgld106) gesaldeerd zijn. Als er in één document verschillen tussen credit- en debetbedragen voorkomen, wordt de desbetreffende regel gemarkeerd met de tekst NIET IN EVENWICHT. U kunt de regel selecteren en BTW-afstemming afdrukken in het menu Specifiek kiezen om de niet-gesaldeerde mutaties af te drukken.