Kasstroommutaties (tfgld1523m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de mutaties op te vragen die zijn geregistreerd voor één reden voor kasstroom gedurende een boekingsperiode.
- Bedrijf
-
Het financiële bedrijf waarin de mutaties zijn geregistreerd.
- Boekjaar
-
Het boekjaar waarvoor de mutaties worden geregistreerd.
- Periode
-
De boekingsperiode waarvoor de mutaties zijn geregistreerd.
- Reden kasstroom
-
De reden voor de kasstroom voor de mutaties.
Klik op Volgende groep en Vorige groep om de mutaties die zijn geregistreerd voor andere redenen voor kasstromen, op te vragen.
- Kasdocumentnummer
-
De mutatiesoort van de kasstroommutatie.
- Kasdocumentnummer
-
Het serienummer van de kasstroommutatie.
- Kasregelnummer
-
Het regelnummer van de kasstroommutatie.
- Origineel bedrijf
-
Als de mutatie een betaling of een ontvangst is, wordt op dit veld het bedrijf weergegeven dat de herkomst van de factuur of de betaling vormt.
- Origineel document
-
Als de mutatie een betaling of een ontvangst is, wordt op dit veld de mutatiesoort van de originele factuur of betaling weergegeven.
- Origineel documentnummer
-
Als de mutatie een betaling of een ontvangst is, wordt op dit veld het serienummer van de originele factuur of betaling weergegeven.
- Originele regel
-
Als de mutatie een betaling of een ontvangst is, wordt op dit veld het regelnummer van de originele factuur of betaling weergegeven.
- Volgnummer
-
Als de mutatie een betaling of een ontvangst is, wordt op dit veld het volgnummer van de regel op de originele factuur of betaling weergegeven.
- Documentsoort
-
De documentsoort van de kasstroommutatie.
- Bedrag
-
Het bedrag van de kasstroommutatie, uitgedrukt in de mutatievaluta.
- Mutatievaluta
-
De mutatievaluta.
- Debet/credit
-
Geeft aan of de mutatie een debetmutatie of een creditmutatie is.
- Mutatiebedrag in EV
-
Het bedrag van de kasstroommutatie, uitgedrukt in de eigen valuta.
Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.