Niet-gejournaliseerde mutatieregels (tfgld1508m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om niet-gejournaliseerde gegevens van mutatieregels te muteren.
In deze sessie:
- Worden op het tabblad Kop de gegevens van het mutatiebedrag weergegeven.
- Worden op het tabblad Hoeveelheden de gegevens van de mutatiehoeveelheden weergegeven.
- Worden op het tabblad Dimensies de dimensie- en belastinggegevens weergegeven.
- Worden op het tabblad Historie de gegevens van het originele document weergegeven.
- Worden op het tabblad Brondocumenten de gegevens van het originele document weergegeven.
- Documentdatum
-
De datum waarop het document is aangemaakt. Bijvoorbeeld de factuurdatum of de boekingsdatum van de mutatie.
- Regel
-
Het nummer van de mutatieregel.
- Mutatiereferentie
-
De regelreferentie geeft een omschrijving van de mutatie.
- Bedrag in EV
-
Het mutatiebedrag dat in de eigen valuta wordt uitgedrukt. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Debet/credit
-
U moet opgeven of het factuurbedrag een debetbedrag of een creditbedrag is.
- Grootboekrekening
-
Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.
- Valuta
-
De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
- Bedrag
-
Het bedrag van de mutatie dat in de mutatievaluta wordt uitgedrukt.
- Koers
-
De valutakoers bepaalt de relatie tussen twee verschillende valuta's.
- Hoeveelheid 1
-
De hoeveelheid van de mutatie.
Als u Eenheid 1 voor de grootboekrekening hebt opgegeven in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000), bevat dit veld een waarde.
- Hoeveelheid 2
-
De hoeveelheid van de mutatie.
Als u Eenheid 2 voor de grootboekrekening hebt opgegeven in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000), bevat dit veld een waarde.
- Dimensie
-
Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
- Belastingcode
-
Het land waarin de belasting moet worden betaald.
- Belastingcode
-
De belastingcode voor het land of de landen.
- Registratiecode
-
De registratiecode van de jurisdictie per registratie.
- Eigen identificatienummer
-
Het identificatienummer dat is gekoppeld aan de registratiecode.
- Eigen wettelijke naam
-
De wettelijke naam die is gekoppeld aan de registratiecode.
- Identificatienummer relatie
-
Het identificatienummer van de relatie.
- Relatie
-
De business partner waarvoor de mutatie wordt geboekt.
- Tegenrekening
-
De code van de tegenrekening.
NBDit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is ingeschakeld.
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Laatst gewijzigd door
-
De gebruiker die de batch heeft aangemaakt.
- Laatst bijgewerkt op
-
De datum waarop het document het laatst is gewijzigd.
- Van bedrijf
-
Het originele bedrijf waarin de factuur is aangemaakt.
- Bronbatch
-
De originele batch.
- Brondocument
-
De oorspronkelijke mutatiesoort.
- Origineel documentnummer
-
Het oorspronkelijke document.
- Origineel document
-
De mutatiesoort van het correctiedocument.
- Correctiedocument
-
Het correctiedocument.