Koppelingen per taxonomierekening (tfgld1172m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de toewijzing te definiëren van de LN-grootboekrekeningen aan de rekening-ID’s van de taxonomie.
- Taxonomie
-
De code van de taxonomie.
- Versie
-
Het versienummer van de taxonomie. LN genereert het versienummer automatisch. Wanneer u de bestaande versie van de taxonomie bijwerkt, slaat LN de bijgewerkte taxonomie op met een nieuwe versie die één nummer hoger is dan de vorige versie.
- Omschrijving
-
De omschrijving van de taxonomie.
- Rekening
-
De rekening-ID waaraan het grootboek is toegewezen.
- Omschrijving
-
De omschrijving van de rekening.
- Status
-
De status van de taxonomie. U kunt de status wijzigen met de opties Vrijgeven, Valideren en Afsluiten in het menu Actie. Zie: Taxonomie.
Toegestane waarden
- Concept
-
Wanneer de taxonomie voor de eerste keer wordt gedefinieerd, wordt de status op Concept gezet.
- Validatiefouten
-
Hiermee wordt aangegeven dat de blokkeringsfout is opgetreden tijdens de validatie. De fouten kunnen worden weergegeven in de Fouten en waarschuwingen per taxonomiesessie.
- Gevalideerd
-
Hiermee wordt aangegeven dat de taxonomie de verplichte controles heeft doorlopen en kan worden geactiveerd. Er kunnen waarschuwingen zijn en deze moeten worden geaccepteerd vóór activering van de taxonomie.
- Actief
-
Hiermee wordt aangegeven dat de taxonomie kan worden gebruikt voor rapportage, geïmporteerd in FST en gepubliceerd met behulp van een BOD. De taxonomie kan nu niet worden bijgewerkt of verwijderd. Wanneer wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt een nieuwe versie (kopie) van de taxonomie aangemaakt.
- Afgesloten
-
Geeft aan dat de taxonomie niet kan worden gebruikt.
NB- Taxonomieën waarvan de Status op Concept staat, kunnen niet worden gebruikt voor rapportagedoeleinden.
- Een taxonomie kan alleen op Actief worden ingesteld als een toewijzing is ingesteld en aan de toewijzingsregels wordt voldaan.
- Dubbel grootboek
-
Het schema van grootboekrekeningen waaraan de grootboekrekening is gekoppeld.
Toegestane waarden
- Statutair
-
Een grootboekrekening die wordt gebruikt voor officiële rapportage, volgens de geldende wetgeving.
- Complementair
-
Een grootboekrekening die u kunt gebruiken voor de bedragen die complementair zijn aan de bedragen in de statutaire rekeningen. U kunt bijvoorbeeld een statutaire rekening en een complementaire rekening koppelen aan een parent-rekening. Als u een rapport afdrukt op basis van de parent-rekeningen, telt ERP LN de bedragen van de complementaire rekening op bij het bedrag van de statutaire rekeningen.
- Beide
- Alle bedrijven
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alle bedrijven in het financiële groepsbedrijf opgenomen in de taxonomie. In de taxonomietoewijzing moeten alle bedrijven zijn opgenomen.
- Dimensies gebruikt in toewijzing
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de toewijzing uitgevoerd op dimensieniveau. Het gebruik van deze optie kan de prestaties nadelig beïnvloeden.
- Regelnummer
-
Het regelnummer.
- Van bedrijf
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: financiële bedrijven waaraan de taxonomierekening is toegewezen.
- Van grootboekrekening
-
De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: grootboekrekeningen waaraan de taxonomierekening is toegewezen.
NBOverlappende reeksen zijn niet toegestaan. Er wordt een waarschuwing weergegeven door LN. Als u de waarschuwing negeert, voert LN tijdens de validatiestap dezelfde controle uit, wat resulteert in een foutmelding.
- Van-dimensie
-
De dimensie van waaruit de taxonomierekening wordt toegewezen.
NB- Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje is ingeschakeld.
- Als een toewijzing aan dimensies wordt gebruikt, kan de taxonomie niet worden gepubliceerd.
- Toewijzing aan dimensies wordt niet aanbevolen omdat het niet mogelijk is de consistentie van de toewijzing te bewaken en ook omdat het tijdrovend is.