Mutaties (tfgld1102m300)

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

De identificatie van een mutatie.

De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:

• Mutatiesoortcode
• Serienummer
• Volgnummer

Het nummer van de mutatieregel.

Het totale bedrag, uitgedrukt in de mutatievaluta.

Het belastingbedrag dat moet worden betaald over een mutatiebedrag.

Of Debet of Credit.

Het restbedrag van de mutaties.

Of Debet of Credit.

Mutatiegegevens

Serienummer

Het serie- of volgnummer van de mutatie. Bij kasjournalen wordt het regelnummer vervangen door het serienummer, omdat mutaties per regel worden opgegeven.

Financieel bedrijf

Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld.

Relatie

De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties.

De relatiedefinitie bevat:

• De naam en het hoofdadres van de organisatie.
• De gebruikte taal en valuta.
• Belasting- en wettelijke identificatiegegevens.

Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie.

Referentie mutatie

Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving van de mutatie.

Grootboekrekening

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Tegenrekening

De grootboekrekening die wordt beschouwd als tegenrekening. U moet de tegenrekening opgeven wanneer u de mutatieregel voor het eerst aanmaakt. Voor de daaropvolgende regels gebruikt Infor LN defaults voor Grootboekrekening en Tegenrekening. Dit mechanisme voor het gebruiken van defaults is gebaseerd op het standaardmechanisme voor het gebruik van defaults van Infor LN, waarmee altijd wordt geprobeerd om het saldo van een Periodiek journaal van het type Journaalpost op nul te zetten. Gerelateerde onderwerpen Standaardalgoritme.

Als de gebruiker voor een intercompany-mutatie een regel aanmaakt waarop het Naar-bedrijf verschilt van het huidige bedrijf, wordt de tegenrekening van deze regel automatisch op de juiste rekening-courant gezet.

Als u de sessie verlaat, controleert Infor LN voor elke regel in het document of de tegenrekening wordt gebruikt als een grootboekrekening in hetzelfde document. Als dat niet het geval is, geeft Infor LN een bericht weer: 'Tegenrekening op regel # wordt niet gebruikt in document #'. Dit is niet van toepassing op rekeningen-courant.

NB

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Tegenrekeningen rapporteren in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is ingeschakeld.

Dimensie 1

Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.

Dimensie 2

Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.

Dimensie 3

Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.

Dimensieomschrijving

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Reden kasstroom

Als de mutatie moet worden opgenomen in het kasstroomoverzicht, bevat dit veld de reden voor de kasstroom.

Bedrag/belasting

Valuta

De valuta die wordt gebruikt in het mutatiedocument.

Debet/Credit

Hiermee wordt aangegeven of het bedrag een debetbedrag of een creditbedrag is.

Bedrag

Het mutatiebedrag in de mutatievaluta.

Debetbedrag

Het debetbedrag, uitgedrukt in de mutatievaluta.

Creditbedrag

Het creditbedrag, uitgedrukt in de mutatievaluta.

Brutobedrag (debet)

Het brutobedrag (debet), uitgedrukt in de mutatievaluta.

Brutobedrag (credit)

Het brutobedrag (credit), uitgedrukt in de mutatievaluta.

Nettobedrag (debet)

Het nettobedrag (debet), uitgedrukt in de mutatievaluta.

Nettobedrag (credit)

Het nettobedrag (credit), uitgedrukt in de mutatievaluta.

Bedrag in [%s]

Het mutatiebedrag dat in de eigen valuta wordt uitgedrukt. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Land voor belasting

Het land waar u belasting afdraagt.

NB

Als de parameter Registratie per belastingland op Actief staat, wordt dit veld opgehaald uit de factuurkop en kan het niet worden gewijzigd.

Belastingcode

Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert.

Registratiecode

De registratiecode van de jurisdictie per registratie.

Eigen identificatienummer

Het identificatienummer dat is gekoppeld aan de registratiecode.

Eigen wettelijke naam

De wettelijke naam die is gekoppeld aan de registratiecode.

Identificatienummer relatie

Het identificatienummer van de relatie.

Groepsbelastingcode

Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie.

Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:

• BTW
• Inhouding inkomstenbelasting
• Inhouding sociale verzekeringsbijdragen

Bruto/netto

Het bedrag dat in mutaties is ingetoetst.

Het bedrag kan zijn:

• Netto
• Bruto

Belastingbedrag in betalingsvaluta

Het belastingbedrag in de mutatievaluta.

Belastingbedrag in eigen valuta

Het belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Niet opnemen in betalingskorting

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de mutatieregel van de ontvangen inkoopfactuur uitgesloten van de berekening van de Betalingskorting.

Tekst

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

Tax

Herkomst belasting

De belastingsoort bepaalt de mutatiesoort: Inkoop of Verkoop.

Belasting-grootboekrekening

Grootboekrekening waarop u de belastingbedragen kunt boeken.

Perioden

Boekingsperiode

Het jaarnummer dat in combinatie met de belastingperiode de belastingperiode voor deze mutatie bepaalt.

Het karakter dat wordt gebruikt om de segmenten van het serienummer te scheiden.

Boekingsperiode

Het periodenummer dat in combinatie met het belastingjaar de belastingperiode voor deze mutatie bepaalt.

Verslagperiode

Het verslag jaar.

Verslagperiode

De verslag periode.

Hoeveelheden

Hoeveelheid 1

De hoeveelheid uitgedrukt in Eenheid 1 die is geselecteerd voor de grootboekrekening in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).

Eenheid 1

De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.

Hoeveelheid 2

De hoeveelheid uitgedrukt in Eenheid 2 die is geselecteerd voor de grootboekrekening in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).

Eenheid 2

De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.

Vaste activa (FAM)

Activum

Het activumnummer en de activumextensie voor vaste-activamutaties.

Geldig vanaf

Het type ingangsdatum.

De soorten ingangsdatums zijn:

• Ingangsdatum: Als deze optie is geselecteerd, vindt de correctie plaats op de opgegeven datum.
• Datum ingebruikstelling: Default is deze optie geselecteerd als er geen correctie plaatsvindt.

Datum correctie

De datum waarop de correctie is verwerkt.

Bronbelasting

Bronbelasting

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting meegenomen op de factuur.

Budgetbewaking

Budgetuitzondering

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft er zich een budgetuitzondering of een fout voorgedaan in de sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1515m000).

U corrigeert het probleem door het bedrag te verlagen of door een andere budgetrekening te gebruiken. Hiertoe kiest u een andere grootboekrekening en/of andere dimensies. Als er zich in dit gebied geen fout heeft voorgedaan, moet de budgetbewaker de uitzondering oplossen. Een instellingsfout moet worden verholpen in het gebied waarin deze zich heeft voorgedaan.

NB

Dit selectievakje is alleen zichtbaar als de functionaliteit voor Budgetbewaking wordt toegepast.

Mutatietekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst gekoppeld.