Incasso's handmatig samenstellen (tfcmg4245m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de incasso's handmatig te combineren.
Als het selectievakje Goedkeuring incassobatch in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is, kunt u een batch pas samenstellen als een bevoegde gebruiker de batch heeft goedgekeurd.
- Incassobatch
-
Selecteer het batchnummer voor de incasso's.
- Betalen-door relatie
-
Selecteer de betalen-door relatie die de betalingen zal doen.
- Valuta
-
De valuta waarin het incasso bedrag wordt uitgedrukt.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De betaalwijze die is gekoppeld aan de incasso's in de geselecteerde batch.
- Bank van relatie
-
De code van de bank waarvan u het bedrag van de incasso's moet ontvangen.
- Betaaldatum
-
De datum waarop u het bedrag van de gecombineerde incasso's moet ontvangen.
- Volgnummer
-
Het volgnummer op basis waarvan u verschillende gecombineerde betalingen kunt aanmaken.
- Bankrelatie
-
De bankcode die wordt gebruikt voor het ontvangen van het incasso bedrag.
- Bedrag
-
Het totaalbedrag van de gecombineerde incasso's.
- Referentie
-
De referentie van de factuur.
NBIn dit veld wordt het nummer van de Externe factuur ingevuld.