Cheques selecteren voor verzending naar de bank (tfcmg4131s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om wissels te selecteren voor verzending naar de bank.
Geef de selectie op om de wissels te selecteren die:
- Door de relatie zijn geaccepteerd (als u de optie Document geaccepteerd door relatie gebruikt).
- Naar de relatie zijn verzonden (als u de optie Document geaccepteerd door relatie niet gebruikt).
U kunt de geselecteerde wissels naar de bank verzenden in de sessie Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000).
- Van bank
-
Selecteer de betalen-door bankrelatie.
- Betaalwijze
-
Selecteer de betaalwijze.
- Naar bank
-
Selecteer de code van de bankrelatie.
- Code boeking
-
Selecteer een van de boekingscodes.
Lijstwaarden
- Geplande afboekingsdatum is vervaldatum
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de geplande afboekingsdatum als de vervaldatum gebruikt.
- Vaste verrekeningsdatum
-
Selecteer de vaste afboekingsdatum.