Z5-verslag afdrukken (tfcmg3455m000)
Deze functionaliteit is specifiek voor Duitsland.
Deze sessie kunt u gebruiken om een verslag van buitenlandse betalingen af te drukken en om vier CSV-bestanden te genereren die u naar de Deutsche Bundesbank kunt uploaden.
Rapportagesecties
Voor relatiegroepen die Gelieerd zijn, genereert LN CSV-bestanden voor de volgende rapportagesecties:
- Rapportagesectie 81-86, for internal business partners that are parents in the business partner hierarchy.
- Rapportagesectie 87-92, for internal business partners that are children in the business partner hierarchy.
- Rapportagesectie 93-98, for internal business partners that are siblings in the business partner hierarchy.
Voor relatiegroepen die Niet-gelieerd zijn, genereert LN een CSV-bestand voor Rapportagesectie 41-46.
De secties worden gegroepeerd per land en valuta.
- Selectie
-
- Selectie op
-
De selectiecriteria voor het verslag.
- Jaar
-
Het boekjaar en de boekingsperiode waarvoor u het verslag wilt afdrukken.
Het verslag bevat alle vorderingen en verplichtingen tot aan deze periode.
- Documentdatum
-
De documentdatum waarvoor u het verslag wilt afdrukken.
Documenten met documentdatums tot en met de opgegeven documentdatum worden opgenomen in het verslag.
- Instellingen
-
- Negatieve totalen naar positieve totalen converteren
-
Schakel dit selectievakje in wanneer u CSV-bestanden genereert om te uploaden naar de Deutsche Bundesbank.
NBAls u deze optie en de optie Gegevens document afdrukken selecteert, neemt het afdrukken van een verslag extra tijd in beslag.
- Rapportageopties
-
- Gegevens document afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bevat het verslag de bedragen van de afzonderlijke betaaldocumenten.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, bevat het verslag alleen de totaalbedragen per relatie en land.
NBAls u deze optie en de optie Negatieve totalen naar positieve totalen converteren selecteert, neemt het afdrukken van een verslag extra tijd in beslag.
- Afgerond op duizenden
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de bedragen in de verslagen afgerond op duizenden.
NB- Er kunnen verschillen optreden tussen de totalen in een verslag waarvoor deze optie is geselecteerd en de totalen in een verslag die niet worden afgerond.
- Bedragen in gegenereerde CSV-bestanden worden altijd afgerond op duizenden.
- Dit selectievakje is alleen beschikbaar als de optie Gegevens document afdrukken is uitgeschakeld.
- Naar bestand exporteren
-
- Exportoverzicht
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u bestandslocaties opgeven voor de CSV-bestanden die u wilt uploaden naar de Deutsche Bundesbank.
- Gelieerde relaties
-
- Rapportagesectie 81-86
-
De rapportagesectie voor interne relaties die parent-relaties zijn in de relatiestructuur.
Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de bestandslocatie en accepteer de default bestandsnaam (
z5report_export.1.csv) of geef een andere naam op. - Rapportagesectie 87-92
-
De rapportagesectie voor interne relaties die child-relaties zijn in de relatiestructuur.
Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de bestandslocatie en accepteer de default bestandsnaam (
z5report_export.2.csv) of geef een andere naam op. - Rapportagesectie 93-98
-
De rapportagesectie voor interne relaties die sibling-relaties zijn in de relatiestructuur.
Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de bestandslocatie en accepteer de default bestandsnaam (
z5report_export.3.csv) of geef een andere naam op.
- Niet-gelieerde relaties
-
- Rapportagesectie 41-46
-
De rapportagesectie voor externe relaties.
Blader in het dialoogvenster Opslaan als naar de bestandslocatie en accepteer de default bestandsnaam (
z5report_export.4.csv) of geef een andere naam op.