Chequeregister (tfcmg2515m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens van het chequeregister op te vragen. Deze gegevens kunt u muteren en bekijken in de detailsessie Chequeregister (tfcmg2115s000).
In het menu kunt u op klikken om de gegevens te selecteren die u wilt weergeven.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie voor cheques.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De code voor de betaalwijze.
- Chequenummer
-
Het nummer van de cheque.
U kunt een chequenummer intoetsen van een serie cheques die u hebt ontvangen van uw bank. U kunt series met cheques ook definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).
- Status cheque
-
De huidige status van de cheque.
- Betalen-aan relatie
-
De code voor de betalen-aan relatie.
- Adres controleren
-
Het adres van de relatie.
- Bedrag
-
Het bedrag van de cheque in de opgegeven valuta.
- Valuta
-
De valuta waarin betalingen worden gedaan.
- Datum openstaand
-
De documentdatum van de cheque.
- Openstaand doc. afstemming
-
De mutatiesoort die u kunt gebruiken voor het afstemmen van de betalingen onderweg die zijn aangemaakt in de sessie Betalingen onderweg (tfcmg2110s000).
- Openstaand document
-
Het nummer van het document waarvoor u de cheque hebt gegeven.
- Betalingsbatch
-
De betalingsbatch waarvan de betalingen deel uitmaken.
- Afgestemd op
-
De datum van de afstemming. (De datum waarop uw bank de cheque daadwerkelijk heeft betaald en het bedrag van uw rekening heeft afgeschreven.)
- Afboekingsdocument
-
De mutatiesoort waarmee de cheque is afgestemd. Samen met het documentnummer is dit de afstemmingscode van de bank.
- Afboekingsdocument
-
Het nummer van het document voor de betaalde afstemming.
- Batch voor afstemming
-
Het batchnummer van het afboekingsdocument.
De posten voor de betalingen onderweg in deze batch worden teruggeboekt als de betalingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
- Naam ontvanger
-
De naam van degene die de cheque ontvangt.
- Geëxporteerd
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de cheque opgenomen in een controlebestand cheques.
NBOm een cheque op te nemen die al van een controlebestand cheques naar een nieuw controlebestand cheques is geëxporteerd, moet u eerst het bijbehorende Geëxporteerd-selectievakje uitschakelen. Om dit te kunnen doen, moet u in het geschikt menu de optie Controlebestand cheques terugzetten selecteren om de sessie Controlebestand cheques terugzetten (tfcmg2220m000) te starten.
- Datum geëxtraheerd
-
De datum waarop de cheque is opgenomen in een controlebestand cheques.