Betaling/ontvangst onderweg (tfcmg2506s000)

De code voor de bankrelatie.

De code voor de mutatiesoort.

Het nummer van het document voor de betaling onderweg.

Met dit nummer wordt een gecombineerde betaling op een betaaldocument geïdentificeerd.

De identificatiecode voor de relatie.

De Status betaling onderweg van de betaling onderweg.

De valuta waarin betalingen onderweg worden gedaan.

Het totale betalingsbedrag.

Het boekjaar waarin betalingen worden gedaan.

De boekingsperiode waarin betalingen worden gedaan.

Het batchnummer dat wordt gebruikt voor het registreren van betalingsmutaties.

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het registreren van betalingen.

Het documentnummer van het bankafschrift.

De regel op het bankafschrift waarop de betalingen worden vermeld.

De datum van het bankafschrift waarop de betalingen worden vermeld die door de bank zijn uitgevoerd.

De valuta die door de bank wordt gebruikt voor het verwerken van bankopdrachten.

Als u een cheque aanbiedt in Amerikaanse dollars (USD) en de eigen valuta van de bank de EUR is, wordt het bedrag van de cheque op bankdocumenten weergegeven in EUR.

De code voor de eigen valuta.

De koers waartegen een mutatievaluta kan worden gewisseld in de eigen valuta.

De waarde waardoor de valutakoers moet worden gedeeld om bedragen in een vreemde valuta om te zetten in de eigen valuta.

Het betaalde of ontvangen bedrag, uitgedrukt in de bank valuta.

De afboekingsstatus van betalingen onderweg.