Bankmutaties (tfcmg2500m000)

De mutatiesoort die is geselecteerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). De mutatiesoort moet Kas/bank zijn.

De unieke identificatie van het document die wordt gebruikt voor de financiële mutaties van de mutatiesoort.

Het totaal van het beginsaldo en de mutaties die tot het opgegeven tijdstip zijn ingevoerd (met een bepaalde batch en mutatiesoort).

Als u een valuta hebt gekoppeld aan de mutatiesoort, kan LN dit bedrag berekenen.

De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt.

Een bankrekening van uw bedrijf.

Het openstaande bedrag voor de factureren-aan relatie.

Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.

De datum waarop de BTW is opgegeven.

Registratiecode

De code van de registratie.

Identificatienummer

Het unieke identificatienummer voor de periodieke betalingsopdracht.

Wettelijke naam

De naam die wettelijk is goedgekeurd.

Belastingland

De naam van het land waarin belasting wordt betaald.

Belastingstaat/provincie

De naam van de staat waarin belasting wordt betaald.

Identificatienummer

Het unieke identificatienummer voor de periodieke betalingsopdracht.

Wettelijke naam

De naam die wettelijk is goedgekeurd.

Het bedrag dat nog moet worden toegekend.

Het totaal van het beginsaldo en de mutaties die tot het opgegeven tijdstip zijn ingevoerd (met een bepaalde batch en mutatiesoort).

Als u een valuta aan de mutatiesoort koppelt, kan LN dit bedrag berekenen.

Het documentnummer (zoals een extern ontvangstnummer, crediteurbetalingsidentificatie, klantontvangstidentificatie, enzovoort) geregistreerd bij de bankmutaties voor vooruitbetalingen, vooruitontvangsten en kasjournalen.

De kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het betalingsverschil uitgedrukt in de eigen valuta.

Het bedrag van de factorprovisie in de eigen valuta.

De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.

Het regelnummer.

Met de combinatie van regelnummer en documentnummer wordt de mutatie geïdentificeerd.

Het financiële bedrijf waarin u de mutaties boekt. Default wordt het huidige bedrijf weergegeven.

Als de mutatiesoort Journaal is, kunt u een ander bedrijf selecteren. Als u een ander bedrijf selecteert, maakt LN automatisch een rekening-courantmutatie aan.

Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie.

Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:

• BTW
• Inhouding inkomstenbelasting
• Inhouding sociale verzekeringsbijdragen

/baanerp/tf/gld/tfgld0113m000#comp.name

De datum waarop de korting op de factuur wordt toegepast.

De datum van de kredietbeperking.

De datum waarop u de mutatie bij de bank hebt uitgevoerd.

Default waarde

Default wordt de huidige datum weergegeven.

Op basis van deze datum berekent LN het default ontvangen/betaalde bedrag aan de hand van de Debiteurenmutatie of Crediteurenmutatie die is opgegeven op het veld Type mutatie.

De omschrijving van een dimensiesoort.

De omschrijvingen van de dimensies zijn afkomstig van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000).

Selecteer de mutatiecategorie voor de gegevens die u in deze sessie muteert.

Opmerkingen over de mutatie.

Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren.

Voer het betalingsnummer in voor betalingen aan de relatie.

Voer de code van de factureren-door relatie of de factureren-aan relatie in.

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

De mutatiesoort van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie.

U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:

• Debiteurenmutatie
• Crediteurenmutatie

Het documentnummer van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie.

U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:

• Debiteurenmutatie
• Crediteurenmutatie

Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

De betalen-aan relatie of betalen-door relatie.

De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt.

De valutakoers. Deze koers is gedefinieerd in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000).

Het resultaat van de geselecteerde koers.

De code van de valuta en de koers die worden gebruikt voor de bankmutatie en de ISO 4217 alfavalutacode (aanbevolen).

Het resultaat van de geselecteerde koers.

Het belastingland en de belastingcode die van toepassing zijn op de mutatie.

U hebt toegang tot dit veld:

• Als u Vooruitbetaling of Vooruitontvangst selecteert op het veld Document.
• Als u het selectievakje Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten inschakelt in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

LN berekent het belastingbedrag alleen als het mutatiebedrag niet lager is dan het bedrag dat is opgegeven op het veld Minimumbedrag voor belastingberekening in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).

Geef de landcode op voor belastingberekening. Deze landcode moet aan de belastingcode zijn gekoppeld in de sessie Landen (tcmcs0110s000).

LN geeft het land (voor belasting) weer dat is gekoppeld aan de kortingen, kredietbeperkingen en betalingsverschillen voor deze gedeeltelijke betaling in de sessie Boekingsgegevens per belastingcode voor aftrek (tfcmg0150m000).

Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd in het veld Valutakoers.

Netto of Bruto.

Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd in het veld Valutakoers.

De valuta van de bankmutatie.

De manier waarop de mutaties worden overgeboekt naar de bank.

Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen.

De bankkosten die niet bij een van de opgegeven categorieën horen.

Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen.

Voer de referentie tekst in.

De reden voor de kasstroom van de mutatie.

Het betalingsbedrag in de eigen valuta.

Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Als een belastingcode is gekoppeld aan de factuur, geeft LN het belastingbedrag weer dat is berekend op basis van de gegevens die zijn gedefinieerd voor de opgegeven belastingcode, uitgedrukt in de valuta van de betaling/ontvangst.

De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid.

Met deze indicator kunt u het bedrag classificeren als debet/credit. U hebt toegang tot dit veld als de mutatiesoort Journaal is.

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Voer de dimensies in.

De datum waarop de factuur wordt afgedrukt.

In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist.

Het boekjaar en het nummer van de boekingsperiode van de bankmutatie.

Boekingsperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).

Het verslagjaar en het periodenummer bepalen de verslagperiode voor bankmutaties.

Verslagperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).

Het belastingjaar en het periodenummer bepalen de periode voor het boeken van de belastingverslagen voor bankmutaties.

Belastingperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000).

Het totale niet-betaalde factuurbedrag.

Het bedrag van de overige kosten in de eigen valuta.

Het bedrag van het koersverschil.

Koersverschillen ontstaan als gevolg van schommelingen in de wisselkoersen.

De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt.

Het netto te betalen factuurbedrag.

Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting.

Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen.

Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).

Als de factuur wordt betaald binnen de toegestane kortingsperiode, trekt LN dit bedrag af van het totale factuurbedrag.

U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:

• Debiteurenmutatie
• Crediteurenmutatie

LN geeft het default kortingsbedrag als het veld KB/Korting voor deelbetalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) op een van de volgende waarden staat:

• Volledig
• Proportioneel

Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld en de korting de marges van het kortingsbedrag overschrijdt die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000), kunt u de bankmutatie niet verwerken.

Het bedrag van de kredietbeperking.

De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in:

• Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
• Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)

Het betalingsverschil voor de geselecteerde factuur.

U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:

• Debiteurenmutatie
• Crediteurenmutatie

Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten binnen de marges vallen die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Valuta/koers (eigen bank).

De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.