Selectie voor automatische afstemming (tfcmg2123s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de betalingen onderweg te muteren die zijn geselecteerd voor automatische afstemming en die worden uitgedrukt in de eigen valuta.
Selecteer de optie Doorgaan om het afstemmingsproces te starten.
U hebt toegang tot deze sessie vanuit de volgende sessies:
- Selectie voor automatische debiteurenafstemming (tfcmg2121s000)
- Selectie voor automatische crediteurenafstemming (tfcmg2122s000)
LN genereert mutaties op basis van de boekingsgegevens die als defaults in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000) zijn ingevoerd.
- Totaalbedrag in eigen valuta
-
De code voor de eigen valuta.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie die wordt gebruikt voor de automatische afstemming van betalingen onderweg.
- Chequenummer/Betalingsnummer relatie
-
Een cheque is een geschreven opdracht om op korte termijn een geldbedrag te betalen aan een persoon of een bedrijf.
Default waarde
Als in de betaalwijze geen cheques worden gebruikt, wordt op dit veld de default waarde nul weergegeven.
Selecteer een cheque uit een reeks cheques die u hebt ontvangen van uw bank. U kunt een serie cheques definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).
Het chequenummer moet zijn opgenomen in het chequeregister. De status van de cheque moet Niet gebruikt zijn.
- Document voor betaling onderweg
-
De mutatiesoort van het betaaldocument.
Het documentnummer bestaat uit de mutatiesoort en een uniek documentidentificatienummer.
- Betalingsbatch
-
De betalingsbatch (incasso). Voor betalingen onderweg (ontvangsten) die handmatig worden verwerkt, wordt de betalingsbatch (incasso) niet weergegeven.
- Document voor betaling onderweg
-
Het nummer van het document voor de betaling onderweg.
- Vervaldatum wissel
-
De geplande afboekingsdatum voor het document onderweg.
- Relatie
-
De code voor de relatie.
- Bedrag
-
Het bedrag van alle betalingen die worden gedaan met dit betaaldocument.
- Geselecteerd voorafstemming
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn betaaldocumenten geselecteerd voor automatische afstemming.
- Totaalbedrag in eigen valuta
-
Het totaalbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.