Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de algemene gegevens en het totaalbedrag van een mutatie voor een betaling onderweg vast te leggen.
U kunt alleen de ontvangsten onderweg verwerken waarvoor de betaalwijze Handmatig is ingesteld.
Als u deze sessie wilt starten, moet u een mutatiesoort selecteren die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank en waarvoor u de sessies Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000) en Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000) als vervolgsessies hebt geselecteerd.
U kunt deze selectie maken op het veld Mutatiesoort in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). Op deze manier kunt u de algemene gegevens voor het ontvangstdocument invoeren.
- Bankrelatie
-
De betalen-door bankrelatie.
- Document voor ontvangst onderweg
-
De mutatiesoort van het document voor de ontvangst onderweg.
- Document voor betaling onderweg
-
Het documentnummer van de ontvangst onderweg.
- Jaar
-
Het jaar waarover u het banksaldo wilt opvragen.
- Batch
-
De financiële batch waarin de mutaties voor de betaling onderweg worden aangemaakt of ingevoerd.
- Betaalwijze (ontvangst)
-
Toets de betaalwijze in die u wilt koppelen aan het ontvangstdocument dat de ontvangst onderweg bevat. Het veld Type betaling/ontvangst van de wijze moet op Handmatig staan.
- Betalen-door relatie
-
Geef de betalen-door relatie op waarvoor u een ontvangst wilt registreren.
- Aanmaakdatum betaling/ontvangst onderweg
-
De datum waarop de ontvangst onderweg is aangemaakt.
- Geplande verrekeningsdatum
-
De datum waarop u de ontvangst verwacht.
- Valuta
-
De valuta van het bedrag van de ontvangst onderweg.
- Koers/koersfactor
-
De eigen valuta.
- Koers/Factor
-
De koers waartegen een valuta kan worden gewisseld in een andere valuta.
Default waarde
De koers die u hebt vastgelegd in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). U kunt deze default waarde wijzigen.
- Bedrag
-
Het totaalbedrag van alle ontvangsten van dit ontvangstdocument.
- Status betaal-/ontvangstprocedure
-
De stap in de ontvangstprocedure geeft het huidige verwerkingsstadium van een document aan. Aan elke fase is een aantal boekingen gekoppeld, zoals is vastgelegd in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000).
- Referentie ontvangst
-
De referentie van de ontvangst.
- Acceptatie van ontvangst
-
Deze informatie wordt gebruikt wanneer in de sessie Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000) een bestand wordt aangemaakt voor het verzenden van wissels naar de bank.
- Bank van relatie
-
De bankrelatie waarvan bedragen worden ontvangen.
- Restbedrag
-
Het restbedrag dat moet worden toegekend aan een ontvangst.
- Restbedrag
-
De indicator geeft aan of het bedrag een debet- of een creditbedrag is.
- Periode verrekening
-
Het boekjaar waarin de ontvangst onderweg is afgeboekt.
- Scheidingsteken periode
-
Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode.
- Periode verrekening
-
De periode waarin de ontvangst onderweg is afgeboekt in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000).
- Batch verrekening
-
Het batchnummer waaronder de betaling onderweg is afgeboekt in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000).
- Document verrekening
-
De mutatiesoort van de afboeking van de ontvangst onderweg.
- Document verrekening
-
Het documentnummer van het afboekingsdocument.
- Geaccepteerd bedrag
-
Het bedrag dat werkelijk is geaccepteerd en afgeboekt in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000).
- Geweigerd bedrag
-
Het bedrag dat niet is geaccepteerd en om deze reden in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000) is tegengeboekt.