Segmentverdeling (tfcmg2106s200)
Deze sessie kunt u gebruiken om handmatig de verdeling over de segmenten op te geven.
- Relatie
-
De code voor de bank van de factureren-door relatie.
- Bedrijf
-
Het bedrijf waarin de inkoopfactuur is ingevoerd.
- Factuur
-
De mutatiesoort van de inkoopfactuur.
- Factuur
-
Het documentnummer dat aan de mutatiesoort is gekoppeld. Dit nummer wordt gebruikt om de inkoopfactuur te identificeren.
- Factuur
-
Het regelnummer van het betalingsschema.
Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.
- Type toekenning
-
Het type toekenning dat aan een factuur is gekoppeld.
Toegestane waarden
- Automatisch
-
Afhankelijk van wat het grootste bedrag is, kunt u het gehele factuurbedrag offsetten tegen de ontvangst of de ontvangst volledig offsetten tegen de factuur.
- Nee
-
De vooruitontvangst wordt niet toegekend aan de factuur.
- Handmatig
-
Het ontvangen bedrag wordt gedeeltelijk toegekend aan de factuur. U kunt het toegekende bedrag invoeren, alsmede de korting, de toeslag voor late ontvangst en eventuele verschilbedragen.
- Kasontvangstverschillen
-
De factuur wordt verrekend met een kasontvangst.
- Onkosten
-
Een vooruitbetaling wordt verrekend met de onkosten van een medewerker.
NBU kunt deze waarde alleen instellen op Onkosten als u in deze sessie gegevens hebt aangemaakt met de optie Nieuw.
- Restbedrag
-
De resterende niet-toegekende bedragen/vooruitbetalingen die kunnen worden toegekend aan de facturen.
-
De valuta waarin het restbedrag wordt uitgedrukt.
- Regel
-
Het regelnummer van de inkoopfactuur.
- Koppelen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het factuurbedrag geselecteerd voor toekenning.
- Bedrag
-
Het bedrag in de bankvaluta dat moet worden toegekend aan de factuur.
- Segmentcode
-
Een dimensiesoort die wordt gebruikt voor segmentrapportage.
- Saldo in factuurvaluta
-
Het saldo van het factuurbedrag in de factuurvaluta.
- Valuta
-
De valuta die in de inkoopfactuur wordt gebruikt.
- Documentdatum
-
De datum waarop de factuur is aangemaakt.
- Vervaldatum
-
De vervaldatum van de factuur.
- Bedrag in FV
-
/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti
- Toe te kennenbedrag ineigen valuta
-
Het bedrag dat moet worden toegekend aan een factuur in de eigen valuta.
-
/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#form.hcur
- Bedrag originele factuur
-
Het totale factuurbedrag.
- Kortingsbedrag
-
Het kortingsbedrag dat is opgegeven op de factuur.
Als het selectievakje in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).
- Betalingskorting ineigen valuta
-
Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Kortingsdatum
-
De datum waarop de korting op de factuur wordt toegepast.
- Bedrag kredietbeperking
-
Het bedrag van de kredietbeperking.
- Kredietbeperkingin eigen valuta
-
Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Datum kredietbeperking
-
De datum waarna de kredietbeperking wordt berekend.
- Betalingsverschil
-
Het betalingsverschil.
Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).
- Betalingsverschil ineigen valuta
-
Het betalingsverschil in de eigen valuta.
- Reden kasstroom
-
De reden voor de kasstroom.
- Referentie mutatie
-
De referentie tekst.
- Kwestie
-
Met dit veld wordt de status van de factuur aangegeven als de factuur is geblokkeerd.
- Dubieus
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur dubieus.
- Inhouding inkomstenbelasting
-
Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting.
- Inhouding sociale verzekeringsbijdrage
-
Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen.
- Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel)
-
Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).