Afstemming betalingen (tfcmg2103s000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de status van het betaaldocument aan te geven.
Betaaldocumenten kunnen volledig worden geaccepteerd, gedeeltelijk worden geaccepteerd of worden afgewezen door
de bank.
U kunt betaaldocumenten afstemmen op basis van de documentstatus.
U hebt toegang tot deze sessie vanuit de sessie Afstemming betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg2102s000).
Als u de opdracht Afstemmen hebt geselecteerd, maakt LN automatisch boekingen aan voor het betaaldocument volgens de mutatiegegevens die zijn ingevoerd in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000).
Als het document onderweg uit meer dan één samengestelde betaling staat, is de optie Gedeeltelijk beschikbaar.
U kunt deze optie niet gebruiken voor betalingen via cheques.
- Bankrelatie
-
De betalen-door bankrelatie.
- Betaaldocument
-
De mutatiesoort van het betaaldocument onderweg.
- Document voor betaling onderweg
-
Het documentnummer van de betaling onderweg in de sessie Afstemming betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg2102s000).
- Status betaaldocument
-
De status van het betaaldocument.
- Bedrag afboeking
-
De valuta van de betaling onderweg.
- Bedrag bankafschrift
-
De valuta waarin het bedrag van de afstemming in de betaling onderweg wordt uitgedrukt.
- Valuta
-
De valuta waarin het bedrag van de betaling of ontvangst onderweg wordt uitgedrukt in het betaaldocument.
- Bedrag onderweg
-
Het bedrag onderweg, uitgedrukt in de valuta van het betaaldocument.
- Bedrag in eigen valuta
-
Het bedrag van de afstemming in de eigen valuta.
- Methode overboeking
-
De methode die wordt gebruikt om het betalingsbestand over te dragen aan de bank.
Banken kunnen verschillende bedragen in rekening brengen voor verschillende methoden voor overboekingen.
- Diverse kosten
-
Het bedrag van diverse kosten.