Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (tfcmg1530m000)

Met deze sessie worden de default waarden voor de gegevens voor buitenlandse betalingen opgehaald. Deze gegevens kunt u muteren in de sessie Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (tfcmg1130s000).

De default waarden worden gebruikt voor de betalingsrun in de sessie Buitenlandse betalingen verwerken (Duitsland) (tfcmg1262m000). U kunt de detailsessie starten om een record toe te voegen of te wijzigen.

In het menu Weergeven kunt u op Kolommon aanpassen klikken om de gegevens te selecteren die u wilt weergeven.

NB

Deze defaults zijn van toepassing op betalingen die worden gedaan door Duitse banken in Duitsland aan ontvangers buiten Duitsland.

Bankrelatie

De bankrelatie voor gecombineerde betalingen.

U kunt deze code aan de betaling koppelen in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).

Klantcode (bank)

De klantcode of het nummer van het bedrijf bij de bank.

Bedrijfsnummer bij Bundesbank

Het nummer van uw bedrijf bij de Bundesbank.

Huidige datum

De huidige betaaldatum.

Volgnummer

Het aantal DTAZV-betalingsbestanden voor de betalen-door bank dat is aangemaakt op de Huidige datum.

Alleen specificatie

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen de specificatiegegevens van de betalen-door bank naar de Bundesbank verzonden.

Toewijzing default provisie

Selecteer de default provisiecode voor betalingen die worden uitgevoerd door deze bankrelatie.

Specificatie 1-4

Voer de specificatie in.

De specificatie wordt toegekend door de bank en geeft de betaalwijze aan, bijvoorbeeld:

  • Alleen betalen aan begunstigde.
  • Alleen betalen per cheque.
  • Betalen na identificatie.