Betalingen controleren (tfcmg1255m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de betalingsbatch te valideren.
Betalingsbevoegdheid
Om de batch te kunnen controleren, moet u in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) geautoriseerd zijn voor het betalingsbedrag.
Het betalingsbedrag moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de volgende voor u gedefinieerde bedragen:
- Maximumbedrag per betalen-aan relatie
- Maximumbedrag voor betalingen zonder factuur, tenzij u volledige autorisatie hebt voor betalingen zonder factuur.
- Betalingsbatch
-
Selecteer de betalingsbatch.
U kunt alleen batches selecteren die zijn aangemaakt in:
- Betaaladviezen (tfcmg1509m000)
- Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)
- Default identificatie betaalproces
-
Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000).
- Tekst voor overmaking
-
Toets de tekst in die u wilt afdrukken op de overmakingsspecificatie.
- Eigen valuta
-
De valuta waarin betalingen worden gedaan.