Betalingen controleren (tfcmg1255m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de betalingsbatch te valideren.

Betalingsbevoegdheid

Om de batch te kunnen controleren, moet u in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) geautoriseerd zijn voor het betalingsbedrag.

Het betalingsbedrag moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de volgende voor u gedefinieerde bedragen:

  • Maximumbedrag per betalen-aan relatie
  • Maximumbedrag voor betalingen zonder factuur, tenzij u volledige autorisatie hebt voor betalingen zonder factuur.
Betalingsbatch

Selecteer de betalingsbatch.

U kunt alleen batches selecteren die zijn aangemaakt in:

  • Betaaladviezen (tfcmg1509m000)
  • Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)
Default identificatie betaalproces

Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000).

Tekst voor overmaking

Toets de tekst in die u wilt afdrukken op de overmakingsspecificatie.

Eigen valuta

De valuta waarin betalingen worden gedaan.