Betaaladviesregels (tfcmg1101m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om betaaladviezen voor openstaande posten te muteren.
U kunt meerdere niet-toegekende betalingen en vooruitbetalingen in het betaaladvies opnemen. De criteria voor het samenstellen moeten uniek zijn. LN genereert volgnummers voor de niet-toegekende betalingen en vooruitbetalingen.
Als u een inkoopfactuur selecteert voor betaling, zoekt LN naar niet-toegewezen vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relatie van de factuur. Als dergelijke documenten aanwezig zijn, geeft LN een waarschuwing weer. Selecteer in het juiste menu de optie om de beschikbare documenten weer te geven.
Betalingsbevoegdheid
U kunt alleen inkoopfacturen toevoegen aan het betaaladvies als aan deze voorwaarden wordt voldaan:
- De factuur heeft de status Gefiatteerd.
- Het veld Gefiatteerd voor betaling van de factuur staat op Ja of Niet van toepassing.
- Er is geen blokkeringsreden gekoppeld aan de factuur.
U kunt geen betalingsverschillen en kortingsbedragen invoeren die groter zijn dan de bedragen die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of waarvoor u bent geautoriseerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).
- Betalingsbatch
-
Voer de betalingsbatch in om een betaaladvies te genereren.
- Factureren-door relatie
-
De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.
- Origineel bedrijf
-
Selecteer het bedrijf dat wordt gebruikt voor mutaties met betrekking tot de betalingsbatch en factureren-door relatie die op de velden Betalingsbatch en Factureren-door relatie zijn ingevoerd.
- Soort advies
-
Selecteer een betaaladviessoort.
- Inkoopfactuur
-
Het betaaladvies heeft betrekking op een inkoopfactuur. Inkoopfactuurgegevens worden vastgelegd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).
- Niet-toegekende betaling
-
Het betaaladvies heeft betrekking op de niet-toegekende betalingen van een inkoopfactuur. Niet-toegekende betalingen worden opgeslagen als openstaande posten en worden in de volgende sessies aan facturen gekoppeld:
- Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)
- Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)
- Periodieke betalingsopdracht
-
Het betaaladvies heeft betrekking op een periodieke betaling zonder factuur. Gegevens van periodieke betalingen worden gedefinieerd in de sessie Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000).
- Verkoopfactuur
-
Het betaaladvies heeft betrekking op een verkoopfactuur. Verkoopfactuurgegevens worden gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000). U kunt een verkoopfactuur verrekenen met een of meer inkoopfacturen, mits de factureren-aan relatie tevens een factureren-door relatie van uw bedrijf is.
- Creditnota verkoop
-
Het betaaladvies heeft betrekking op een verkoopcreditnota. Gegevens van verkoopcreditnota's worden gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000) of in de module Verkoop. U kunt een verkoopcreditnota beschouwen als een inkoopfactuur en deze factuur in het betaaladvies opnemen, mits de factureren-aan relatie tevens een factureren-door relatie van uw bedrijf is.
- Creditnota inkoop
-
Het betaaladvies heeft betrekking op een inkoopcreditnota. Gegevens voor inkoopcreditnota's worden gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Creditnota's kunnen worden gebruikt om openstaande (inkoop)facturen te verrekenen.
- Zelfstandige betaling
-
Het betaaladvies heeft betrekking op een zelfstandige betaling.
- Vooruitbetaling
-
De betaling heeft betrekking op een vooruitbetaling van een inkoopfactuur. Vooruitbetalingen worden opgeslagen als openstaande posten en worden in de volgende sessies aan facturen gekoppeld:
- Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)
- Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)
- Bankreferentie
-
Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.
- Document
-
Voer een mutatiesoort en documentnummer in voor de geselecteerde factuur of creditnota.
U kunt geen wissel documenten selecteren, omdat de betaaladviesregels voor wissels kunnen worden gesplitst in betaaladviesregels voor lagere bedragen, terwijl periodieke betalingsopdrachten, zelfstandige betalingen en onderaannemingsfacturen niet kunnen worden gesplitst.
Er wordt een factuurnummer toegekend als u de mutatiesoort aan het document koppelt.
Het factuurnummer wordt gebruikt om het betaaladvies aan te maken.
- Document
-
Het unieke documentnummer waarmee een factuur met een bepaalde mutatiesoort wordt geïdentificeerd.
- Nummer schemaregel
-
Het regelnummer van het betalingsschema.
Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.
- Volgnummer
-
Met het volgnummer wordt de regel van de periodieke betalingsopdracht aangegeven waarnaar het betaaladvies verwijst.
Als u meerdere niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen opneemt, worden op dit veld de volgnummers van de vooruitbetalingen of niet-toegekende betalingen weergegeven die u in het betaaladvies opneemt.
- Categorie
-
De categorie voor de vooruitbetaling.
Als u het selectievakje Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren.
in de sessie- Materiële vaste activa
-
Bijvoorbeeld leveringen en voorraden van:
- Land
- Eigenschappen
- Machines
- Materieel
- Vooruitbetalingen en gebouwen in aanbouw
- Immateriële activa
-
Bijvoorbeeld:
- Concessies
- Licenties
- Goodwill
- Vooruitbetalingen
- Voorraden
-
Bijvoorbeeld:
- Grondstoffen
- Halffabrikaten
- Eindproducten
- Vooruitbetalingen
- Overige activa
-
Bijvoorbeeld:
- Aandelen in gelieerde bedrijven
- Claims en andere eigendommen
- Claims op leveringen
- Claims tegen gelieerde bedrijven
- Onderaanneming
-
Als dit selectievakje is ingeschakeld, behoort de factuur tot de order voor onderaanneming.
NBDe factuur hoort bij een onderaannemingsfactuur als het volgende van toepassing is:
- De geselecteerde kopen-van relatie is een onderaannemer.
- Er zijn basisgegevens voor onderaanneming voor deze relatie aanwezig in de sessie Onderaannemers (tfacp3510m000).
- QR-facturering
-
Geeft aan of de inkoopfactuurgerelateerde gegevens zijn opgenomen in de facturering met QR in Zwitserland.
NBDit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
in de sessie - Bedraggegevens
-
- Bedraggegevens
-
- Betalen-aan relatie
-
De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.
- Originele betalen-aan relatie
-
De betalen-aan relatie van de openstaande post.
- Valuta
-
Selecteer de valuta waarin betalingen worden gedaan.
- Koers
-
De koers waartegen een mutatievaluta kan worden gewisseld in de eigen valuta.
- Te betalen bedrag
-
Het bedrag dat moet worden betaald.
- Facturen: het openstaande saldo.
- Periodieke betalingsopdrachten: het vervallen bedrag.
- Diversen: geen default waarde.
U kunt het bedrag in de facturen en periodieke betalingsopdrachten converteren naar de valuta die in het veld Valuta is opgegeven.
Als u een betaaladvies wilt aanmaken voor alleen de relatie die op het veld Factureren-door relatie is opgegeven, kunt u dit bedrag wijzigen.
- Saldo
-
Het openstaande factuurbedrag.
-
De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
- Bedrag in factuurvaluta
-
Het factuurbedrag.
- Bedrag in
-
Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Bedrag in
-
De eigen valuta waarnaar het factuurbedrag wordt geconverteerd.
Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Kredietbeperking
-
Het bedrag van de kredietbeperking.
De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in:
- Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
- Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)
- Bedrag in
-
De kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.
-
Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
- Korting
-
Het kortingsbedrag van de factuur.
Als het selectievakje Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).
in de sessie - Bedrag in
-
Het kortingsbedrag van de factuur in de eigen valuta.
- Betalingsverschil
-
Het bedrag van het betalingsverschil.
- Bedrag in
-
Het betalingsverschil uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
- Factorprovisie in
-
Het bedrag van de factorprovisie.
De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.
-
De valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt.
- Bedrag in
-
Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta.
-
Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in een andere valuta.
- Belastinggegevens
-
- Belastingland/-code
-
U hebt toegang tot dit veld als u het volgende selecteert:
- Vooruitbetaling in het veld Soort advies.
- Het selectievakje Parameters CMG (tfcmg0100s000). in de sessie
Geef in het veld Minimumbedrag voor belastingberekening in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) aan vanaf welk minimumbedrag belasting moet worden berekend bij vooruitbetalingen.
Als dit bedrag dat is opgegeven in het veld Minimumbedrag voor belastingberekening lager is dan het bedrag van de vooruitbetaling, geef dan het belastingland of de belastingcode op.
NBDe belastinggegevens moeten van toepassing zijn op de financiële mutatie waarvoor u een betaaladvies wilt aanmaken.
- Groepsbelastingcode
-
Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie.
Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:
- BTW
- Inhouding inkomstenbelasting
- Inhouding sociale verzekeringsbijdragen
- Belastingbedrag in betalingsvaluta
-
Toets het belastingbedrag in.
NBDit veld is alleen toegankelijk als het veld Belastingland/-code een waarde bevat.
- Referentiegegevens
-
- Symbool variabele
-
De 10-cijferige code die de betaalreferentie aangeeft en wordt gebruikt om de betaling toe te kennen voor crediteur, contract of betaler.
NB- Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Slowakije wordt ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000). of
- De default waarde bestaat uit de eerste tien cijfers van het nummer voor de Factuur crediteur, als de Factuur crediteur is opgegeven in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).
- Specifiek symbool
-
De 10-cijferige numerieke code die de classificatie van binnenkomende betalingen aangeeft.
NBDit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Slowakije wordt ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
of - Symbool constante
-
De 4-cijferige numerieke code die het betalingsdoel aangeeft.
NB- De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Relatie (tccom4100s000).
- Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Slowakije wordt ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000). of
- Referentie
-
Voer de referentie tekst in die u in het betaaladvies wilt afdrukken.
- Registratiedocumentnummer
-
Het documentnummer (zoals een crediteurbetalingsidentificatie) geregistreerd bij de bankmutaties voor vooruitbetalingen.
NB- Dit veld is alleen van toepassing als:
- de selectievakjes Tsjechië zijn ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) en en/of
- het selectievakje Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld. in de sessie
- De waarde op dit veld bevat maximaal dertig tekens.
- Deze waarde kan worden gewijzigd als de Soort advies op Vooruitbetaling staat.
- Dit veld is alleen van toepassing als:
- Gegevens betaling/bank
-
- Betalingsgegevens
-
- Betalingsovereenkomst
-
Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling.
Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel.
- Betaalwijze
-
Selecteer de code van de betaalwijze die aan de betalingsbatch is gekoppeld.
- Geplande betaaldatum
-
De datum waarop het bedrag dat is vastgelegd in het veld Te betalen bedrag, moet zijn betaald.
NB- Deze waarde moet worden uitgedrukt in de UTC-tijdzone.
- Als de waarde Bank van relatie wordt opgegeven in deze sessie:
- Deze waarde moet groter dan of gelijk zijn aan Startdatum in de sessie Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4525m000).
- Deze waarde moet alleen kleiner dan of gelijk zijn aan Einddatum in de sessie Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4525m000) als de Einddatum niet gelijk is aan nul.
U kunt een default betaaldatum voor facturen en creditnota's instellen in:
- Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
- Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)
- Type betaling
-
Een code waarmee het type betaling wordt aangegeven.
Voor een correcte verwerking van de betalingsopdracht heeft de bank de indicator voor het betalingstype nodig. U definieert voor elk type betaling een code in de sessie Typen betalingen (tfcmg0504m000).
- Reden van betaling
-
Gebruik de pijl voor bladeren om een reden voor betaling te selecteren. Redenen worden opgegeven in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000).
- Additionele omschrijving
-
De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden.
Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen.
- Bankgegevens
-
- Bankrelatie
-
Selecteer de bankrelatie die u aan dit betaaladvies wilt koppelen.
- Bankrekening
-
Een bankrekening van uw bedrijf.
- Internationaal bankrekeningnummer
-
International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.
- Internationale bankcode
-
De internationale identificatiecode voor de bank volgens de SWIFT-regels (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
- Nationale bank
-
Een alfanumerieke code waarmee een binnenlandse bank wordt aangeduid.
- Bank van relatie
-
Selecteer de bankrelatie van de betalen-aan relatie om een betaaladvies te genereren.
- Bankrekening
-
Het bankrekeningnummer van de relatie.
- Gebruikt voor QR-facturering
-
Geeft aan of de inkoopfactuurinformatie wordt gebruikt voor facturering met QR in Zwitserland.
NBDit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
in de sessie - Internationaal bankrekeningnummer
-
Het internationale bankrekeningnummer van de relatie.
- Bankkosten
-
De extra kosten die door de bank worden gemaakt tijdens het verwerken van mutaties.
-
De bankkosten worden gedeeld door de bank en het bedrijf.
- Kosten betaald door verzender
-
De bankkosten worden betaald door de verzender.
- Kosten betaald door ontvanger
-
De bankkosten worden betaald door de ontvanger.
- Expressekosten betaald door ontvanger
-
De speciale kosten die de bank heeft gemaakt voor het verwerken van de mutaties, worden betaald door de ontvanger.
- Geen
-
Bij het verwerken van de betalingen worden geen bankkosten gemaakt.
- Overeengekomen kosten betaald d. ontv.
-
De ontvanger betaalt de bankkosten die zijn overeengekomen door de verzender en de bank.
-
- Internationale bankcode
-
De internationale identificatiecode voor de bank volgens de SWIFT-regels (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
- Controle bankreferentie
-
De soort controle van het bankreferentienummer dat wordt gebruikt door banken in het land van het financiële bedrijf.
Als u bankreferentienummers in facturen en betaaldocumenten wilt opnemen, selecteert u een andere waarde dan Niet van toepassing voor Controle bankreferentie in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).
- 10-proef
-
LN gebruikt het Noorse 10-proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Als u dit default proefalgoritme wilt overschrijven, voegt u de operator < toe aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.
- 11-proef
-
LN gebruikt het Noorse 11-proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Als u dit default proefalgoritme wilt overschrijven, voegt u de operator > toe aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.
- Proef Finland
-
LN gebruikt het Finse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.
- Modulo 10 (recursieve) proef
-
LN gebruikt het Zwitserse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.
- 10- of 11-proef
-
LN gebruikt eerst het algoritme 10-proef. Als deze controle mislukt, wordt het algoritme 11-proef gebruikt. Een van deze controles moet slagen. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.
- Geen controle
-
LN controleert geen bankreferentienummers. De operator - wordt toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal. U kunt deze optie gebruiken voor bankreferentienummers die niet kunnen worden gecontroleerd met de beschikbare proefalgoritmen.
- Niet van toepassing
-
De functionaliteit voor bankreferentienummers is niet beschikbaar.
- Controle gestructureerde crediteurref.
-
LN gebruikt het Zwitserse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. U kunt deze optie gebruiken als het selectievakje Internationaal bankrekeningnummer is opgegeven.
is ingeschakeld en het - Default van bedrijf
-
LN gebruikt de waarde Controle bankreferentie die is gedefinieerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).
- Nationale bank
-
Een alfanumerieke code waarmee de binnenlandse bank van de relatie wordt geïdentificeerd.
- Dimensies
-
- Dimensies
-
- Dimensie
-
De eerste dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt.
- Dimensie 2
-
De tweede dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt.
- Dimensie 3 - 12
-
De overige dimensies waarop de mutatie moet worden geboekt.
- Dimensieomschrijving
-
De omschrijving van de dimensies.
- Wisselgegevens
-
- Nummer te betalen wissel
-
Als het betaaladvies bij een te betalen wissel hoort, wordt hier het wisselnummer weergegeven.
- Reden kasstroom
-
De reden voor de kasstroom van de mutatie.
- Bronbelasting
-
- Belastinginhouding van type Bij betaling
-
- Netto te betalen bedrag aan relatie
-
Het netto te betalen factuurbedrag.
- Inhouding inkomstenbelasting
-
Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting.
- Inhouding sociale verzekeringsbijdrage
-
Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen.
- Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel)
-
Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).