Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0645m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de bankgegevens te muteren die aan de geselecteerde betaalwijze zijn gekoppeld.
De gegevens hebben betrekking op de mutaties van ontvangsten en betalingen voor de bankrelatie.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie. U kunt een bankrelatie definiëren in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000).
- Betaalwijze (ontvangst)
-
De betaalwijze. U kunt een betaalwijze definiëren in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000).
De bedragen worden op grootboekrekeningen en dimensies geboekt, afhankelijk van de combinatie van bankrelatie en betaalwijze die is geselecteerd.
- Boekingen onderweg
-
- Mutatiesoort betaling onderweg
-
De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het aanmaken van documenten voor betalingen/ontvangsten onderweg voor deze combinatie van bank en betaalwijze.
NBDe categorie van de mutatiesoort moet Kas/bank zijn.
Het selectievakje moet in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000) zijn uitgeschakeld.
- Grootboekrekening betalingen/ontvangsten onderweg
-
De grootboekrekening waarop de bedragen van betalingen onderweg of ontvangsten onderweg worden geboekt.
De grootboekrekening wordt in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) gedefinieerd.
- Dimensies
-
Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
- Serienummer
-
De serie die door LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor betalingen of ontvangsten onderweg.
- Pad voor bestanden met betalingen/ontvangsten
-
Het pad waarnaar de bestanden met betalingen/incasso's worden geschreven.
Het pad moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven.
Voorbeeld
Pad Maakt een bestand aan met Bestandsnaam /home/username/~~~~~~~T~~~~~ De huidige datum en tijd: JJJJMMDD-UUMMSS 20151023-142315 /home/username/~~~~~~~T~~ De huidige datum en tijd: JJJJMMDD-UUMM 20151023-1423 /home/username/~~~~~~~~ De huidige datum:JJJJMMDD 20151023 /home/username/~~~~~~ De huidige datum:JJMMDD 151023 /home/username/~~~~ De huidige datum:MMDD 1023 U kunt ook meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt.
Voorbeeld
Pad Maakt maximaal Bestandsnaam /home/username/~~~~~~~~.# Negen bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 23102015.1 t/m 23102015.9 /home/username/~~~~~~~~.## 99 bestanden met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 23102015.01 t/m 23102015.99 /home/username/~~~~~~~~.### 999 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 23102015.001 t/m 23102015.999 NBDit veld is beschikbaar als in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) het veld Soort uitvoer op Elektronisch is gezet.
- Layout
-
De code van de XML-layout waarmee het XML-bestand wordt gegenereerd.
NBDit veld is beschikbaar als de volgende twee situaties van toepassing zijn:
- Het selectievakje in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) is ingeschakeld.
- De status van de XML-layout staat op Actief.
- Pad XML-bestand
-
Het serverpad waarnaar het XML-bestand wordt geschreven.
Het pad moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven.
Voorbeeld
Datum: 23 oktober 2015
Pad Maakt een bestand aan met Bestandsnaam /home/username/~~~~~~~T~~~~~ De huidige datum en tijd: JJJJMMDD-UUMMSS 20151023-142315 /home/username/~~~~~~~T~~ De huidige datum en tijd: JJJJMMDD-UUMM 20151023-1423 /home/username/~~~~~~~~ De huidige datum:JJJJMMDD 20151023 /home/username/~~~~~~ De huidige datum:JJMMDD 151023 /home/username/~~~~ De huidige datum:MMDD 1023 U kunt ook meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt.
Voorbeeld
Datum: 23 oktober 2015
Pad Maakt maximaal Bestandsnaam /home/username/~~~~~~~~.# Negen bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 23102015.1 t/m 23102015.9 /home/username/~~~~~~~~.## 99 bestanden met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 23102015.01 t/m 23102015.99 /home/username/~~~~~~~~.### 999 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 23102015.001 t/m 23102015.999 - Lokaal pad
-
Het lokale pad waarnaar het XML-bestand wordt geschreven.
NBDit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje in de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000) is ingeschakeld.
Het pad moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven.
Voorbeeld
Datum: 23 oktober 2015
Pad Maakt een bestand aan met Bestandsnaam /home/username/~~~~~~~T~~~~~ De huidige datum en tijd: JJJJMMDD-UUMMSS 20151023-142315 /home/username/~~~~~~~T~~ De huidige datum en tijd: JJJJMMDD-UUMM 20151023-1423 /home/username/~~~~~~~~ De huidige datum:JJJJMMDD 20151023 /home/username/~~~~~~ De huidige datum:JJMMDD 151023 /home/username/~~~~ De huidige datum:MMDD 1023 U kunt ook meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt.
Voorbeeld
Datum: 23 oktober 2015
Pad Maakt maximaal Bestandsnaam /home/username/~~~~~~~~.# Negen bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 23102015.1 t/m 23102015.9 /home/username/~~~~~~~~.## 99 bestanden met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 23102015.01 t/m 23102015.99 /home/username/~~~~~~~~.### 999 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. 23102015.001 t/m 23102015.999 - Bestand van server verwijderen
-
Als u een lokaal pad opgeeft, kunt u dit selectievakje inschakelen om het XML-bestand te verwijderen dat default wordt aangemaakt op de server.
- Aantal dagen vóór verrekening
-
Het aantal dagen dat nodig is om een bankorder te verwerken. Hieronder valt ook de tijd die nodig is om de diskette te verzenden als de uitvoersoort op het veld Soort uitvoer in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) de waarde Elektronisch heeft.
Afboekingsdagen zijn nodig voor automatische afstemming in de sessie Selectie voor automatische debiteurenafstemming (tfcmg2121s000).
- Min. aantal dagen vóór geplande debetdatum
-
Het aantal dagen voorafgaande aan de geplande incassodatum dat een incasso-opdracht naar de bank kan worden gestuurd zonder te worden afgewezen. Als er onvoldoende dagen zijn tussen de geplande incassodatum en de datum van verwerking, gaat het proces niet verder.
De hier opgegeven waarde wordt in deze sessies gecontroleerd:
- Incassobatch controleren (tfcmg4255m000)
- Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000)
De waarde '0' (nul) betekent dat er geen minimum is en dat er dus geen controle wordt uitgevoerd.