Bankvestigingen (tfcmg0511m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de statische bankgegevens te muteren, zoals het bankadres en het type bank (bank of giro).
In andere sessies waarin u een bank moet selecteren (bijvoorbeeld voor een relatie of voor een factormaatschappij), zoomt LN naar deze sessie.
- Vestigingscode bank
-
De code die u gebruikt om de bank in uw eigen organisatie te identificeren.
- Naam bankvestiging
-
De naam of aanduiding voor de branche.
Voorbeeld: ABC Bank Amsterdam
- Banknaam
-
De naam van de bank.
Voorbeeld: ABC Bank
- Relatie
-
Als u de bankvestiging als relatie definieert is dit de relatie.
Als u de belastingbedragen wilt weergeven van de bankkosten die aan elke bankvestiging zijn betaald, moet u de bankvestiging definiëren als een relatie.
- Soort bank
-
De soort bankrekening. De soort bankrekening kan Bank of Giro zijn.
- Bankadres
-
Het postadres van de bank dat is gedefinieerd in de sessie Adressen (tccom4530m000).
- Omschrijving plaats
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Internationale bankcode
-
De internationale identificatiecode voor de bank volgens de SWIFT-regels (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
ISO 9362 definieert het standaard BIC/SWIFT-formaat, namelijk AAAABBCCDDD. Het BIC/SWIFT-formaat bestaat uit 8 of 11 tekens.
- De eerste 4 tekens ('AAAA') duiden de bank aan. Er mogen alleen letters worden gebruikt.
- De volgende 2 tekens ('BB') duiden het land aan. Het formaat van de tweeletterige landcode (alpha-2) van ISO 3166-1 wordt gebruikt.
- De volgende 2 tekens ('CC') duiden de locatie aan. Er mogen zowel letters als cijfers worden gebruikt. Passieve deelnemers kunnen '1' in het tweede teken gebruiken.
- De laatste 3 tekens ('DDD') duiden de vestiging aan. Dit is optioneel. 'XXX' verwijst naar het hoofdkantoor. Er mogen zowel letters als cijfers worden gebruikt.
- Nationale bank
-
Een alfanumerieke code waarmee de bank wordt aangeduid.
- Financiële instelling
-
De code van de financiële instelling die wordt gebruikt in de Belgische bankbestanden.
U kunt de codes van financiële instellingen voor elke bank definiëren in de sessie Financiële instellingen (België) (tfcmg0109m000).
- Omschrijving
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Klantcode
-
De klantcodes/servicenummers die de bank toekent om de gebruikers van de verschillende bankrekeningen te identificeren. Voor elke rechtspersoon bestaat een unieke klantcode of een uniek servicenummer.
- Volgnummercode
-
De volgnummercode die wordt gebruikt om mutatievolgnummers voor bankbestanden te genereren. Deze code is verplicht voor bepaalde Noorse en Zweedse banken.
Met de volgnummercode wordt de set mutatievolgnummers geïdentificeerd die wordt gebruikt voor mutaties met via de bank. U kunt de mutatievolgnummercodes definiëren in de sessie Mutatievolgnummercodes (tfcmg0513m000).