Automatische incasso (tfcmg0127m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om geldige incassomachtigingen aan te maken die moeten worden gekoppeld aan incassoadviezen. De incassomachtigingsinformatie is vereist in het incassobestand voor SEPA. Default worden de tags die betrekking hebben op machtigingen, geactiveerd in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000).
In deze sessie kunt u een machtiging alleen activeren als waarden zijn ingevoerd op de volgende velden:
- Betalingsbedrijf
- Betalen-door relatie
- Bank van relatie
Nadat u de incassomachtiging hebt geactiveerd, kan deze worden gebruikt in het incassoadvies.
- Automatische incasso
-
Het volgnummer van de machtiging. Default wordt het laatste machtigingsnummer opgehoogd wanneer u een nieuwe machtiging toevoegt.
- Versie machtiging
-
Een volgnummer dat de versie van de incassomachtiging aangeeft. Dit nummer wordt gebruikt wanneer een machtiging wordt gewijzigd.
- Status machtiging
-
- Niet actief
-
De machtiging kan worden gewijzigd, maar kan niet worden gebruikt in het incassoadvies.
- Actief
-
De machtiging kan niet worden gewijzigd, met uitzondering van de velden Eerste inningsdatum en Definitieve inningsdatum. De machtiging kan worden gebruikt in het incassoadvies.
- Gewijzigd
-
De machtiging is gewijzigd en er is een nieuwe machtiging geactiveerd die naar de oorspronkelijke machtiging verwijst. De datum en de reden van de wijziging kunnen worden gewijzigd.
Wanneer er in een incassobestand wordt verwezen naar de wijzigingsgegevens, kan de machtiging niet langer worden gewijzigd.
- Vervallen
-
De machtiging kan niet meer worden gebruikt.
- Geannuleerd
-
De machtiging kan niet meer worden gebruikt.
- Crediteurgegevens
-
- Betalingsbedrijf
-
Het bedrijf dat de incasso start. Wordt gebruikt in het selectieproces voor machtigingen in het incassoadvies.
- Crediteur-ID
-
De crediteur-ID (CI) van het bedrijf dat de incasso uitvoert. De default waarde wordt opgehaald uit het veld Crediteur-ID in de sessie Algemene bedrijfsgegevens (tccom0102s000) en kan indien nodig worden overschreven.
- Factuurbedrijf
-
Het factuurbedrijf dat het incassoproces heeft gestart. Dit dient alleen ter informatie.
- Debiteurgegevens
-
- Betalen-door relatie
-
De debiteur wiens bankrekening wordt gedebiteerd. Wordt gebruikt in het selectieproces voor machtigingen van het incassoadvies.
- Bank van relatie
-
De bank van de debiteur.
- Factureren-aan relatie
-
De factuurdebiteur. Dit dient alleen ter informatie.
- Machtigingsgegevens
-
- Externe referentie
-
De machtigingsreferentie of -identificatie als deze wordt gegenereerd door een extern systeem.
- Datum handtekening
-
De datum van de handtekening van de machtiging.
- Periodieke inning
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inning periodiek. Anders is de inning eenmalig. Deze informatie wordt gebruikt om het reekstype te bepalen.
- Bankreferentie betalen-door relatie
-
Voor een elektronische machtiging is dit de validatiereferentie van de bank van de debiteur. Wordt gebruikt in de elektronische handtekening-tag in de incassomachtiging.
- Type reeks
-
De waarde op dit veld wordt bepaald door de waarde van de velden Periodieke inning en Datum van laatste bankbestand, zoals wordt getoond in de volgende tabel:
Periodieke inning Datum van laatste bankbestand Type reeks Code Geselecteerd Leeg Eerst RCUR Geselecteerd Geregistreerd Periodiek RCUR Gewist Niet van toepassing Eenmalig OOFF NBSelecteer in het geschikt menu om het reekstype voor een automatische incasso met de status Actief terug te zetten van Periodiek naar Eerste.
- Frequentie machtiging
-
De frequentie van een periodieke incasso-inning.
- Eerste inningsdatum
-
De datum vanaf wanneer inningen kunnen worden uitgevoerd. De geplande incassodatum voor het incassoadvies kan niet voor de eerste inningsdatum vallen. Als u dit veld leeg laat, wordt geen controle uitgevoerd op de eerste inningsdatum.
- Definitieve inningsdatum
-
De datum tot wanneer inningen kunnen worden uitgevoerd. De geplande incassodatum voor het incassoadvies kan niet na de definitieve inningsdatum vallen. Als u dit veld leeg laat, wordt geen controle uitgevoerd op de definitieve inningsdatum.
- Annuleringsdatum
-
De annuleringsdatum (indien van toepassing). Dit dient alleen ter informatie.
- Datum van laatste bankbestand
-
Wanneer een incassobestand wordt aangemaakt dat verwijst naar een machtiging, wordt de datum van het laatste bankbestand van de machtiging bijgewerkt. Dit veld en het veld Periodieke inning worden gebruikt om het reekstype te bepalen.
- Tekst elektronische handtekening
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is aanvullende tekstinformatie beschikbaar voor de machtiging. Bijvoorbeeld om de elektronische handtekening op te nemen.
- Wijzigingsgegevens
-
- Originele machtiging
-
Een verwijzing naar de originele machtiging na een wijziging. Wordt gebruikt om de informatie van de originele machtiging te kunnen publiceren in het incassobestand.
- Originele versie
-
De versie van de originele machtiging waarnaar hier wordt verwezen, moet een actieve versie zijn. Wanneer de gewijzigde machtiging wordt geactiveerd, verandert de status van de originele machtiging in Gewijzigd.
- Wijzigingsdatum
-
De datum van de wijziging.
- Wijziging gepubliceerd
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is voor het eerst een incassobestand aangemaakt op basis van een gewijzigde machtiging. U kunt deze machtiging daarom niet meer wijzigen.
- Reden wijziging
-
De reden van de wijziging.