Saldi factureren-aan relaties afdrukken (tfacr2424m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de saldi af te drukken voor de factureren-door relatie in LN .

U kunt de saldi afdrukken per relatie of per financiële relatiegroep.

Op het eerste tabblad moet u het selectiebereik definiëren.

Op het tweede tabblad kunt u het volgende doen:

Het periodebereik definiëren.
Het selectievakje Ontvangsten onderweg inschakelen als u ontvangsten onderweg wilt meenemen in de berekening van de openstaande bedragen ( saldi ).

Financieel bedrijf

Selecteer het bedrijf.

Financiële relatiegroep

Selecteer uw financiële relatiegroep.

Factureren-aan relatie

Selecteer de relatie.

Mutatiesoort

Selecteer de mutatiesoort.

Document

Selecteer het document nummer. Dit is een onderdeel van het identificatienummer van de factuur.

Eigen valuta

De eigen valuta. Kies de opdracht Andere valuta's weergeven als u een andere valuta wilt gebruiken.

Als u gegevens voor een serie bedrijven afdrukt, kunt u de valuta alleen roteren als het valutasysteem van het groepsbedrijf waartoe uw bedrijf behoort, independent is.

Ontvangsten onderweg

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de ontvangsten onderweg meegenomen in de berekening van de openstaande bedragen ( saldi).

Vanaf welke stap in ontvangstprocedure

Schakel het selectievakje Ontvangsten onderweg in om de ontvangstprocedure aan te geven.

Document geselecteerd: Facturen die zijn geselecteerd voor ontvangst/betaling in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000), hebben deze status. U kunt voor deze facturen geen mutaties aanmaken.
Document verzonden naar relatie: Het betaaldocument, bijvoorbeeld de wissel, is verzonden naar de betalen-door relatie. U kunt het document niet verwerken tenzij het document wordt teruggezonden door de betalen-door relatie.
Document geaccepteerd door relatie: De betalen-door relatie heeft het betaaldocument, bijvoorbeeld de wissel, geaccepteerd en teruggestuurd.
Document verzonden naar bank: Het betaaldocument is naar de bank gestuurd nadat u het document had teruggekregen van de betalen-door relatie.
Document ontvangen: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is ontvangen voor betaling.
Document geaccepteerd/verzonden: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is goedgekeurd en voor betaling naar de bank verzonden.
Document betaald: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is door de bank betaald.
Document geweigerd: Het document dat aan de geselecteerde betaalwijze is gekoppeld, is geweigerd. De status van de factuur moet weer op Niet betaald worden gezet.

Op basis van

Selecteer de facturen die u wilt afdrukken gebaseerd op:

Documentdatum
Vervaldatum

Documentdatum: Het afgedrukte saldo is gebaseerd op de documentdatum, dat wil zeggen de datum waarop de factuur is aangemaakt.
Boekingsperiode: Het afgedrukte saldo is gebaseerd op de boekingsperiode.

Laatste factuurdatum

Selecteer de datum. De totalen worden tot en met deze datum afgedrukt.

U moet Documentdatum selecteren op het veld Op basis van als u de laatste factuurdatum wilt selecteren.

Laatste factuurperiode

Selecteer het boekjaar. De totalen worden afgedrukt tot het einde van de periode van het jaar dat u hebt geselecteerd.

U moet Boekingsperiode selecteren op het veld Op basis van als u het boekjaar wilt selecteren.

Scheidingsteken periode

Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode.

Laatste factuurperiode

Als u Boekingsperiode hebt geselecteerd op het veld Op basis van kunt u nu de laatste factuurperiode invoeren waarvoor het saldo wordt afgedrukt.

Datum laatste betaling