Liquiditeitsprognose per crediteur/vervaldatum betaling (tfacp2508m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om het totale te betalen bedrag voor de geselecteerde crediteur te bekijken, gesorteerd op regelniveau op basis van de verwachte betaaldatum.
Als u de openstaande posten op de geselecteerde regel wilt bekijken, klikt u in het betreffende op .
- Betalen-aan relatie
-
De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.
- Extra dagen
-
De extra dagen na de vervaldatum die van toepassing zijn op deze regel.
- Verwachte liquiditeitsdatum
-
De vervaldatum plus het aantal extra dagen.
- Valuta
-
De factuurvaluta.
- Totaalsaldo
-
Het totale te betalen bedrag dat is opgebouwd uit de openstaande posten in de sessie Geg. liquidit.progn. per crediteur/vervaldatum betaling (tfacp2509m000).