Procurement-cardoverzichten (tfacp1520m000)

Het bedrijf dat de procurement card uitgeeft.

Het procurement-cardnummer of de procurement-cardcode.

De nummer van het procurement-cardoverzicht.

Als u het selectievakje Nummergroep gebruiken inschakelt in de sessie Procurement cards (tfacp0508m000), wordt het nummer automatisch gegenereerd. Zo niet, moet u het overzichtsnummer handmatig intoetsen.

De mutatiesoort die in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) is gedefinieerd als de mutatiesoort voor de inkoopfactuur voor procurement cards.

Het documentnummer op basis van de mutatiesoort die is opgegeven in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).

De datum waarop het overzicht wordt gegenereerd.

De valuta van het bedrag op het overzicht. De default valuta is de valuta die u voor de procurement card hebt ingevoerd in de sessie Procurement cards (tfacp0508m000).

Het totaalbedrag op het procurement-cardoverzicht.

De koersbepaling geeft aan hoe LN de koers vaststelt die moet worden gebruikt.

De koers kan zijn:

• Gebaseerd op de documentdatum.
• Handmatig ingevoerd.
• Een vaste koers.
• Gebaseerd op de verwachte betaaldatum.

De koers voor de omrekening naar de eigen valuta. Dit veld kan worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld als de valuta EURO is.

Deze koers is gebaseerd op de waarde op het veld Koersbepaling.

Het procurement-cardoverzicht kan een van de volgende statussen hebben:

• Geregistreerd: Het overzicht is geregistreerd.
• Toegekend: Alle regels van het overzicht zijn toegekend. Alleen volledig toegekende overzichten kunnen worden goedgekeurd.
• Gefiatteerd: Het overzicht is goedgekeurd. U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de koptekst of in de regels. Als u wijzigingen moet aanbrengen in een procurement-cardoverzicht dat al is goedgekeurd, moet u eerst de goedkeuring annuleren en vervolgens de wijzigingen aanbrengen.
• Gefactureerd: Het overzicht is gefactureerd, hetgeen betekent dat er een openstaande crediteurenpost is aangemaakt voor het overzicht. Een goedgekeurd gefactureerd procurement-cardoverzicht kan niet worden geannuleerd. Wanneer de status van een procurement-cardoverzicht wordt gewijzigd in Gefactureerd, wordt de status van de bijbehorende inkoopaanvragen ingesteld op Geboekt.

Het type inkoop dat is gedaan.

Standaard is dit het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie.

Voor geïmporteerde procurement-cardoverzichten is dit veld leeg en moet u een type inkoop intoetsen. Nadat het procurement-cardoverzicht is toegekend, kunt u dit veld niet meer wijzigen.

De referentie van de procurement card. Deze waarde wordt opgeslagen op het veld Referentie mutatie in de tabel Openstaande posten (inkoopfacturen en betalingen - tfacp200) wanneer het overzicht wordt gefactureerd.

Eventuele extra informatie over het procurement-cardoverzicht.