Afletteren met een mutatie naar aanleiding van afletteren

Als voor het verschilbedrag een mutatie naar aanleiding van het afletteren wordt gegenereerd, worden de bedragen in de eigen valuta's berekend op basis van het verschilbedrag in de mutatievaluta, waarbij gebruikgemaakt wordt van het interne type valutakoers.

De volgende situaties kunnen daarbij ontstaan:

• Het restbedrag in de eigen valuta's is nul of overschrijdt de valutamarge niet.

• Het restbedrag in ten minste één eigen valuta is geen nul. Deze situatie kan ontstaan doordat zich wijzigingen in de valutakoers hebben voorgedaan tussen de mutatiedatums van de mutaties die u wilt afletteren. Er zijn twee mogelijkheden:

  • De verschillen in de eigen valuta's worden gehandhaafd op de rekening.

  • Als u de rekening in de eigen valuta's wilt salderen, wordt een tweede mutatie gegenereerd voor de verschilbedragen in de eigen valuta's. De mutatie wordt rechtstreeks gebaseerd op het verschilbedrag. Er worden geen valutakoersen bij betrokken.

    NB: Of er aanvullende mutaties voor afletteren voor de eigen valuta's worden gegenereerd, wordt bepaald op basis van de overeenkomende instellingen in de sessie Aflettereigenschappen rekeningen (tfgld1657m000).

Met het ene deel van de mutaties naar aanleiding van het afletteren worden de mutaties op de grootboekrekening gesaldeerd. Het andere deel van deze mutaties voor afletteren wordt op een afletterrekening geboekt.