Externe euro-omrekening gebruiken

Met de functies voor externe euro-omrekening kunt u openstaande factuurbedragen in valuta's die als EMU-valuta zijn gemarkeerd, omrekenen naar euro's voor de volgende doeleinden:

  • Betaaladviezen genereren in euro's en naar een bankbestand schrijven
  • Incassoadviezen genereren in euro's
  • Rentefacturen genereren in euro's
  • Liquiditeitsprognoses genereren in euro's
  • De bedragen weergeven of afdrukken in euro's

Betaaladviezen genereren in euro's

Meestal wanneer u een betaaladvies of incassoadvies voor openstaande facturen genereert, is de valuta van het betaaladvies of incassoadvies gelijk aan de factuurvaluta. Als de betaalwijze het gebruik van vreemde valuta's niet toestaat, moet de valuta van de factuurbetaalwijze gelijk zijn aan de adviesvaluta. Met externe euro-omrekening kunt u de factuurbetaalwijze vervangen door een euro-gerelateerde betaalwijze om openstaande facturen in EMU-valuta's te verwerken in euro's.

Gebruik als volgt een euro-gerelateerde betaalwijze:

  1. Definieer de euro-gerelateerde betaalwijzen die u nodig hebt. U kunt een euro-gerelateerde betaalwijze definiëren voor elke bestaande betaalwijze waarmee EMU-valuta's worden verwerkt. U kunt bijvoorbeeld een dergelijke betaalwijze kopiëren en de bijbehorende valuta op Euro zetten. Ook kunt u een ander type rapport of bankbestand gebruiken als dit vereist is voor verslagen in euro's.
  2. Selecteer in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000) de euro-gerelateerde betaalwijze voor elke betaalwijze die gebruikmaakt van een EMU-valuta.
  3. Start de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000) om de nieuwe euro-gerelateerde betaalwijzen aan de banken te koppelen in plaats van de betaalwijzen in EMU-valuta's.

  4. Genereer een betaaladvies of incassoadvies in de volgende sessies:

    • Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)
    • Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000)

    Als u een betaaladvies of incassoadvies in euro's wilt genereren voor facturen in EMU-valuta's, selecteert u Euro gebruiken voor EMU-facturen.

LN selecteert automatisch de euro-gerelateerde betaalwijze die u hebt gekoppeld aan de factuurbetaalwijze met de EMU-valuta, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De koersbepaling van de factuur is niet van het type Vast.
  • Het selectievakje Buitenland toegestaan van de betaalwijze die is gekoppeld aan de factuur, is uitgeschakeld.
  • De valuta van de betaalwijze is een EMU-valuta en de valuta van het betaaladvies is de euro. Dit is het geval als de valuta van de betaalwijze een EMU-valuta is en u Euro gebruiken voor EMU-facturen hebt geselecteerd.
NB

Als u geen euro-gerelateerde betaalwijze aan de factuurbetaalwijze hebt gekoppeld, kan LN geen betaalwijze vinden met een overeenkomende valuta voor het gegenereerde advies in euro's. Druk een controleverslag af van de adviezen die niet kunnen worden verwerkt en selecteer vervolgens de euro-gerelateerde betaalwijze voor elk aangemaakt of gegenereerd advies in de volgende sessies:

  • Betaaladviesregels (tfcmg1101m000)
  • Openstaande posten per factureren-aan relatie (tfacr2520m000)

Rentefacturen genereren in euro's

Selecteer in de sessie Facturen selecteren voor rentefacturering (tfacr5210m000) de optie Euro gebruiken voor EMU-facturen om rentefacturen in euro's te genereren op basis van openstaande facturen in EMU-valuta's.

Liquiditeitsprognoses voor rente genereren in euro's

Selecteer in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) de optie Euro gebruiken in plaats van EMU-valuta's om liquiditeitsprognoses in euro's te genereren op basis van openstaande facturen in EMU-valuta's.

Financiële verslagen afdrukken in euro's

In een aantal afdruksessies van Crediteurenadministratie en Debiteurenadministratie kunt u verslagen van openstaande factuurbedragen in euro's afdrukken die in de database zijn opgeslagen in EMU-valuta's. Selecteer in de afdruksessies de optie Euro gebruiken in plaats van EMU-valuta's om de rapporten in euro's af te drukken.

Bedragen weergeven in euro's

In sessies waarin factuurbedragen en saldi worden getoond in een EMU-valuta, kunt u Factuurbedragen in euro's selecteren in het juiste menu om het factuurbedrag en saldo weer te geven in euro's. Met deze opdracht wordt de sessie Factuurbedragen in euro's (tfcmg6500s000) gestart.