Extra instellingen in Liquiditeitenbeheer

Enkele extra instellingen die in Liquiditeitenbeheer moeten worden verricht:

Gegevens per bank/betaalwijze
Definieer de default waarden voor een geselecteerde bank en betaal-/ontvangstwijze in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). U kunt voor een betaal- of ontvangstwijze default waarden definiëren, zoals Mutatiesoort betaling/%ontvangst onderweg, Rekening voor betalingen/ontvangsten onderweg en Pad voor bestanden met betalingen/ontvangsten.
Defaults automatisch betaalproces
Definieer voor een geselecteerde bank en betaalwijze de default waarden voor de crediteurenbetalingen Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000). Tijdens een ononderbroken betalingsrun wordt het betaalproces niet gestopt om informatie van de gebruiker te vragen, maar worden de in deze sessie gedefinieerde defaults gebruikt. Deze waarden worden ook gebruikt tijdens het verwerken van betaalwijzen en incassomethoden. Zie: Automatisch of ononderbroken betaalproces en Betaalproces.
Boekingsgegevens per belastingcode voor aftrek
Geef op naar welke grootboekrekeningen belastingcorrecties moeten worden geboekt in de sessie Boekingsgegevens per belastingcode voor aftrek (tfcmg0150m000). U kunt voor elke belastingcode per land, de grootboekrekeningen opgeven voor de belastingcorrecties.
Type betaling
In de sessie Typen betalingen (tfcmg0504m000) kunt u de codes definiëren die worden gebruikt in Scandinavische bankbestanden en -rapporten. Zie: Reden voor betaling
Mutatievolgnummercode
Definieer volgnummercodes en bekijk de laatst gebruikte mutatievolgnummers en volgordecontrolenummers in de sessie Mutatievolgnummercodes (tfcmg0513m000). U kunt de volgnummers gebruiken voor een geselecteerde bank in de sessie Bankvestigingen (tfcmg0511m000).
U kunt mutatievolgnummers om de volgende twee belangrijke redenen gebruiken:
- Om onbevoegde wijzigingen van gegevens te voorkomen.
- Om dubbele verzending van betalingsopdrachten te voorkomen.