Te betalen wissels verwerken

Te betalen wissels verwerken

Als u te betalen wissels wilt verwerken, gebruikt u de volgende sessies:

  1. Betaaladvies (tfcmg1609m000)

    Hiermee maakt u een nieuwe betaaladviesbatch aan. Stel het veld Soort advies in en geef op het veld Document het factuurnummer op. De bedraggegevens worden als default gebruikt. Selecteer de betaalwijze op het tabblad Gegevens betaling/bank.

  2. Te betalen wissels genereren (tfcmg1225m000)

    Geef het batchnummer op dat is aangemaakt in de sessie Betaaladvies (tfcmg1609m000) en selecteer Genereren om de te betalen wissel te genereren.

  3. Te betalen wissels (tfcmg1525m000)

    Bekijk het nummer van de te betalen wissel die is gegenereerd op het veld Nummer te betalen wissel. De Status wissel is ingesteld op Open. Selecteer Te betalen wissels boeken in het betreffende menu om de boeking voor de eerste stap van de wissel aan te maken. De sessie Boekingsgegevens (tfcmg1258m000) wordt gestart.

  4. Boekingsgegevens (tfcmg1258m000)

    Selecteer Boeken om de boeking voor de stap van de wissel aan te maken. In de sessie Te betalen wissels (tfcmg1525m000) wordt de Status wissel bijgewerkt met de status Afgegeven.

  5. Wissels crediteuren verwerken (tfcmg1226m000)

    Selecteer de betaalwijze en stel op het veld Volgende stap de volgende stap voor de wissel in. Selecteer daarna Verwerken om de wissels te verwerken.

  6. Te betalen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg1526m000)

    Deze sessie kunt u gebruiken om te betalen wissels te bekijken en te selecteren voor verwerking. Schakel het selectievakje Status bijwerken in en selecteer in het betreffende menu de optie Verwerken om de te betalen wissel te verwerken.

  7. Boekingsgegevens (tfcmg1258m000)

    Als de boekingen niet eerder zijn gegenereerd, selecteert u Boeken om de boeking aan te maken voor de stap van de wissel. In de sessie Te betalen wissels (tfcmg1525m000) wordt de Status wissel bijgewerkt met de status Afgegeven.
  8. Herhaal de bovenstaande stappen tot de Status wissel in Te betalen wissels (tfcmg1525m000) op Betaald staat.

  9. Verrekende te betalen wissels verwijderen (tfcmg1225m001)

    Selecteer Verwijderen om de geselecteerde reeks wissels te verwijderen. De wissels waarvan de Status wissel is ingesteld op Betaald, GeannuleerdNiet gehonoreerd of Ongeldig worden verwijderd, evenals de documenten die aan deze wissels zijn gekoppeld.