Procedure voor invoer van kas-/bankmutaties

Overmakingsspecificaties (tfcmg2150m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de ontvangen overmakingsspecificatie in te voeren.

U moet deze gegevens opgeven:

De overmakingscode waarmee u de overmakingsspecificaties identificeert.
De betalen-door relatie.
De datum van de overmaking.
De bankrelatie.
De valuta van de overmaking.
Het bedrag van de overmaking.
De kredietanalist.

De overige velden in deze sessie zijn optioneel.

Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om:

De facturen selecteren waaraan de overmaking moet worden toegekend. U kunt de facturen handmatig selecteren of criteria opgeven waarmee ze automatisch worden geselecteerd.
De voorgestelde invoer kas-/bankmutaties met betrekking tot de facturen bekijken.
Wijzigingen aanbrengen in de invoer.
De overmakingen aan de facturen toekennen. De status van de overmakingsspecificatie wordt gewijzigd in Toegekend aan facturen.
Indien gewenst, tegenboekingen doen. U kunt alleen tegenboekingen doen voor overmakingsspecificaties met de status Toegekend aan facturen. De status wordt gewijzigd in Concept. De status verandert in Toegekend aan facturen als het totale niet-toegekende bedrag gelijk is aan nul.

Mutaties intoetsen (tfgld1140m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om een batch aan te maken voor de vooruitontvangst of de niet-toegekende ontvangst. Selecteer de mutatiesoort voor bankmutaties om de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000) te starten.

Bankmutaties (tfcmg2500m000)

In deze sessie kunt u de overmaking invoeren voor de mutatie van ontvangsten via de overmakingsspecificatie. De status van de overmakingsspecificatie moet Toegekend aan facturen zijn. Als u deze code invoert, leest LN de factuurnummers en de factuurgegevens uit de gegevens van de overmakingsspecificatie. U kunt uitsluitend de datum of de overmakingskoers wijzigen. Als u de batch journaliseert, wordt de status van de overmakingsspecificatie gewijzigd in Geboekt.

U kunt als volgt vooruitontvangsten of niet-toegekende ontvangsten toekennen aan een overmakingsspecificatie:

Selecteer indien nodig op het veld Type mutatie, Vooruitontvangst of Niet-toegekende ontvangst.
Klik in het juiste menu op de optie Overm.spec. aan vooruit-/niet-toegek. ontv. toek..
Selecteer in de sessie Code overmaking toekennen (tfcmg2250m000) de gewenste overmakingsspecificatie.
Klik op de werkbalk op Toekennen.
Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op OK.
Als u de samengestelde debet-/creditnota's wilt afdrukken en publiceren, klik dan in het juiste menu op Naar Fact. boeken.

Afhankelijk van of u op de opdracht Naar Fact. boeken hebt geklikt, zijn deze sessies mogelijk van toepassing:

Als u klikte op Naar Fact. boeken:

Facturen (cisli3105m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens te bekijken van debet- en creditnota's die door de verwerking van overmakingsspecificaties zijn gegenereerd. De gegevens zijn onder meer het factuurnummer, de relatie voor wie de debet- of creditnota is bestemd en het bedrag van de debet- of creditnota.
Factureringsbatches (cisli2100m000)
LN voert deze sessie automatisch uit om de debet-/creditnota's samen te stellen. Een nieuwe factureringsbatch is automatisch aangemaakt met behulp van de factureringbatchsjabloon opgegeven in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000). De samengestelde debet-/creditnota's worden automatisch afgedrukt en geboekt. De bijbehorende openstaande posten en niet-gejournaliseerde mutaties worden tijdens het proces aangemaakt.
Facturen (cisli2505m100)
Als u in deze sessie op een regel dubbelklikt om de factuurgegevens te bekijken, kunt u zien of er een debetnota of een creditnota aan de factuur is gekoppeld.

Als u niet klikte op Naar Fact. boeken:

Notificatie van te weinig betaald afdrukken (tfcmg2453m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om debetspecificaties af te drukken.