Bankdistributie

U kunt bijvoorbeeld deze condities overeenkomen:

• Het minimumbedrag per document
• Het maximumbedrag per document
• Het maximale totaalbedrag per betalings- of ontvangstbatch
• Het maximumaantal samengestelde regels in een batch
• De bankkosten voor verschillende services, zoals de verwerking van vreemde valuta's

Welke bank u voor een mutatie gebruikt, kan afhankelijk zijn van de voorwaarden en condities, de bankkosten, de mutatievaluta en het saldo van uw bankrekening.

Als u bankdistributie instelt, kent LN een bankrelatie toe aan een betaling of incasso op basis van criteria als het maximale mutatiebedrag en het aantal documenten in de batch. Als de mutatie voldoet aan de criteria van verschillende bankrelaties, kent LN de bankrelaties toe in de volgorde van de prioriteit.

Bankdistributie instellen

U kunt de logica voor de bankdistributie instellen voor specifieke betaalwijzen en ontvangstwijzen.

Bankdistributie wordt als volgt ingesteld:

1. Definieer in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) de betaalwijze of ontvangstwijze. Klik in het juiste menu op de optie Bankprioriteiten per betaalwijze en valuta.
2. Definieer in de sessie Bankprioriteiten per betaalwijze en valuta (tfcmg0121m000) de prioriteiten in het proces voor de toewijzing van bankrelaties voor de combinatie van betaalwijze of ontvangstwijze en bankvaluta.
3. Klik in het juiste menu van de sessie Bankprioriteiten per betaalwijze en valuta (tfcmg0121m000) op Toekenningscriteria per betaalwijze en bankrelatie.
4. Definieer in de sessie Toekenningscriteria per betaalwijze en bankrelatie (tfcmg0122m000) de criteria die LN moet gebruiken bij het toekennen van bankrelaties aan mutaties met de geselecteerde betaalwijze of ontvangstwijze.