Tussenstappen in betaal- en ontvangstwijzen

Een betaling kan verschillende stadia doorlopen voordat de procedure helemaal is uitgevoerd.

Stappen in de verwerking van betalingen

• Voor betalingen kunt u deze stappen uitvoeren:

  • Document ontvangen
  • Document geaccepteerd/verzonden
  • Document betaald

De stap Document betaald is verplicht en wordt altijd uitgevoerd.

Alleen wanneer een betaling de status Onderweg moet krijgen, wordt een van deze stappen of worden beide stappen uitgevoerd. In de praktijk wordt de stap Document ontvangen alleen gebruikt voor het boeken van wissels en vergelijkbare documenten. De stap Document geaccepteerd/verzonden wordt vooral bij andere betaalwijzen gebruikt, waaronder cheques en bankopdrachten.

OntvangststappenVoor ontvangsten kunt u de volgende stappen uitvoeren:

• Document geaccepteerd door relatie
• Document verzonden naar bank
• Document betaald

De stap Document betaald is verplicht en wordt altijd uitgevoerd.

WisselstappenVoor wissels kunt u tal van tussenstappen uitvoeren. Selecteer de stappen voor de statuswaarden van wissels die u wilt beheren. Naast de stappen voor de verwerking van betalingen en ontvangsten kunt u bijvoorbeeld de volgende stappen selecteren:

• Document onderpand
• Document geëndosseerd
• Document verdisconteerd
• Document vervallen
• Document ongeldig
• Document verrekend

Als u tussenstappen selecteert, genereert LN betalingen onderweg of ontvangsten onderweg, maar u kunt deze ook handmatig aanmaken. Bij sommige tussenstappen moet u de status handmatig wijzigen met behulp van deze sessies:

• Status betalingen onderweg (tfcmg2512m000)
• Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000)
• Status ontvangst onderweg (tfcmg2513m000)
• Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000)
• Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000)
• Betalingen onderweg (tfcmg2110s000)

Als u geen tussenstappen selecteert, boekt LN het bedrag van de betaling of ontvangst onmiddellijk op de verzamelrekeningen in Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie. U hoeft voor deze betalingen geen afstemming uit te voeren.

Vereisten voor financiële boekingenVoor elke stap waarvoor financiële boekingsgegevens vereist zijn, boekt LN de bedragen op deze grootboekrekeningen en dimensies:

• De verzamelrekeningen die u in Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie voor de relatiegroepen hebt gedefinieerd.

• De grootboekrekeningen en dimensies die u in een van deze sessies voor de betaalwijze hebt geselecteerd:

  • Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000)
  • Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000)
  • Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000)

LN maakt boekingsgegevens aan voor deze mutaties:

• Betalingen via bankopdrachten en cheques
• Ontvangsten via incasso en cheques
• Te betalen wissels
• Te ontvangen wissels