Voorbeeld van boeken van automatische bankmutaties
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de manier waarop automatische bankmutaties worden geboekt op de desbetreffende rekeningen. De mutatiecategorie moet Kas/bank zijn.
Bank/betaalwijze geeft aan dat door LN de grootboekrekening wordt gebruikt die u hebt vastgelegd in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000).
Betalingen onderweg of ontvangsten onderweg geeft aan dat door LN een grootboekrekening van de financiële relatiegroep wordt gebruikt.
Ontvangstvoorbeeld
Geselecteerde stappen:
- Document geaccepteerd door relatie
- Document verzonden naar bank
- Document betaald
De boeking voor de stap Document geaccepteerd door relatie kan zijn:
- Debet: Bank/betaalwijze
- Credit: Invoeren (grootboekrekening)
De boeking voor de stap Document verzonden naar bank kan zijn:
- Debet: Invoeren (grootboekrekening)
- Credit: Betalingen onderweg
De boeking voor de stap Document betaald kan zijn:
- Debet: Ontvangsten onderweg
- Credit: Bank/betaalwijze
Betalingsvoorbeeld
Geselecteerde stappen:
- Document geaccepteerd/verzonden
- Document betaald
De boeking voor de stap Document geaccepteerd/verzonden kan zijn:
- Debet: Betalingen onderweg
- Credit: Bank/betaalwijze
De boekingsgegevens voor de stap Document betaald kunnen zijn:
- Debet: Bank/betaalwijze
- Credit: Betalingen onderweg