Voorbeeld van boeken van automatische bankmutaties

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de manier waarop automatische bankmutaties worden geboekt op de desbetreffende rekeningen. De mutatiecategorie moet Kas/bank zijn.

Bank/betaalwijze geeft aan dat door LN de grootboekrekening wordt gebruikt die u hebt vastgelegd in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000).

Betalingen onderweg of ontvangsten onderweg geeft aan dat door LN een grootboekrekening van de financiële relatiegroep wordt gebruikt.

Ontvangstvoorbeeld

Geselecteerde stappen:

  • Document geaccepteerd door relatie
  • Document verzonden naar bank
  • Document betaald

De boeking voor de stap Document geaccepteerd door relatie kan zijn:

  • Debet: Bank/betaalwijze
  • Credit: Invoeren (grootboekrekening)

De boeking voor de stap Document verzonden naar bank kan zijn:

  • Debet: Invoeren (grootboekrekening)
  • Credit: Betalingen onderweg

De boeking voor de stap Document betaald kan zijn:

  • Debet: Ontvangsten onderweg
  • Credit: Bank/betaalwijze

Betalingsvoorbeeld

Geselecteerde stappen:

  • Document geaccepteerd/verzonden
  • Document betaald

De boeking voor de stap Document geaccepteerd/verzonden kan zijn:

  • Debet: Betalingen onderweg
  • Credit: Bank/betaalwijze

De boekingsgegevens voor de stap Document betaald kunnen zijn:

  • Debet: Bank/betaalwijze
  • Credit: Betalingen onderweg