Infor LN Financiële administratie Gebruikershandleiding voor liquiditeitenbeheer

Startpagina

Terug

Volgende

  • Help
  • URL kopiëren
  • PDF
  • Deze pagina afdrukken

Help

URL kopiëren

URL voor onderwerp is naar Klembord gekopieerd

PDF

Afdrukken

Over deze handleiding
Inleiding
Inleiding
Liquiditeitenbeheer instellen
Liquiditeitenbeheer instellen
Bankdistributie
Betalingsbevoegdheid in Liquiditeitenbeheer – instellen
Volledige autorisatie gebruiken
Verwerking van elektronische bankafschriften - instellen
Betaal- en ontvangstwijzen
Tussenstappen in betaal- en ontvangstwijzen
Boekingsgegevens voor betalingen
Financiële boekingsgegevens voor ontvangsten
Documenten samenstellen voor kasmutaties
Bankrelaties toekennen
Ontvangsten voor zendingen instellen
Extra instellingen in Liquiditeitenbeheer
Automatische betalingen/ontvangsten
Betaalproces
De automatische betaalprocedure
Bankrelaties toekennen aan automatische betaalprocessen
Automatisch of ononderbroken betaalproces
Voorbeeld van boeken van automatische bankmutaties
Het ononderbroken incassoproces
Bankrelaties toekennen aan ononderbroken betaalprocessen
Controleren bankkrediet
Geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS) - instellen
Handmatige ontvangsten/betalingen onderweg
Ontvangsten onderweg handmatig uitvoeren
Betaalprocedure
Gedealloceerde of vooruitbetalingen-/ontvangsten
Niet-toegekende ontvangsten toewijzen aan facturen
Onkosten van medewerkers toekennen aan vooruitbetalingen
Elektronische bankafschriften
Elektronische bankafschriften
Elektronische bankafschriften automatisch afletteren
Verdeling bankbestanden MT940
Te ontvangen wissels
Overzicht van wissels
Te ontvangen wissels
Te ontvangen wissels instellen en verwerken
Te ontvangen wissels instellen
Te ontvangen wissels verwerken
Een batch aanmaken voor incassoadvies over wissels
Een batch aanmaken voor betaaladvies over wissels
Wissels endosseren
Regels voor genereren van te ontvangen wissels
Vereisten voor financiële boekingen van wissels
Verdeling wissels
Verdelingsgegevens van wissels op basis van voorgedefinieerde waarden
Verdelingsgegevens van wissels op basis van het zegelbelastingtarief
Te betalen wissels
Te betalen wissels
Te betalen wissels instellen en verwerken
De te betalen wissels instellen
Te betalen wissels verwerken
Regels voor genereren van te betalen wissels
Zegelbelasting
Basisgegevens controleren
Controles gebruiken
Ontvangstbevestigingen
Ontvangstbevestigingen - overzicht
Ontvangstbevestigingen instellen
Ontvangstbevestigingen verwerken
Betalingsovereenkomsten
Betalingsovereenkomsten gebruiken
Overeengekomen bankkosten
Standaardbankkosten en overeengekomen bankkosten - instellen
Betalingsschema's – overzicht
Betaalbonnen
Payment slips - overview
To set up payment slips for sales invoices
To process payment slips for sales invoices
Periodieke betaalopdrachten en terugbetalen van vooruitbetaalde bedragen
Periodieke betalingsopdrachten
Vooruitbetalingen terugbetalen
Handmatige bankmutaties
Handmatige bankmutaties
Factoring
Factoring
Factoring gebruiken in de debiteurenadministratie
Factoring-gegevens voor de debiteurenadministratie instellen
Factoring-gegevens voor de crediteurenadministratie instellen
Overgedragen verkoopfacturen verwerken
Factoring - ontvangsten
Invoer kas-/bankmutaties
Invoer kas-/bankmutaties instellen
Procedure voor invoer van kas-/bankmutaties
Relatiestatistieken
Relatiestatistieken
Liquiditeitsprognose
Liquiditeitsprognose
Verslagen en overzichten liquiditeitsprognosen
Kasstroomoverzichten
Berekening vervaldatum
Berekeningsmethoden voor vervaldatums
Berekeningsmethoden voor vervaldatums - direct en eind van de maand
Berekeningsmethoden voor vervaldatums - dagen
Rapportage buitenlandse betalingen
1099-MISC-rapportage
Bankbestanden met buitenlandse betalingen
Reden voor betaling
Belgische bankbestanden
Gegevens voor Belgische betalingsbalans definiëren
Bijlage-1
Default bedragen voor bankmutaties
Bankkosten
Categorieën vooruitbetalingen
Sessies voor mutatie-invoer
Factoring met recht van regres
Factoring zonder recht van regres
Rapportgroepen
Rapporten voor betalingen
Rapporten voor ontvangsten
Rapporten voor bankbestanden (Nordic)
Rapportgroepen wissels
Instellingen Z4-rapportage
  • Koppelingen
  • docs.infor.com
  • Feedback verzenden over huidig onderwerp
  • Productondersteuning
  • Koppeling openen in nieuw tabblad
  • Koppeling openen in nieuw venster
  • Koppeling kopiëren naar Klembord