Factureren-aan relaties (tccom4112s000)

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Het bedrijfsonderdeel dat aan de rol van de relatie is gekoppeld. De financiële gegevens van de relatie voor deze rol worden geregistreerd in het financiële bedrijf waaraan het bedrijfsonderdeel is gekoppeld.

Het termijnplan dat u voor de relatie gebruikt.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

• Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
• Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In behandeling

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Herroepen

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.

Concept (revisie)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Geweigerd

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Goedkeuring ontvangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.

Goedgekeurd

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Niet van toepassing

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

Adres

Het adres van de factureren-door relatie.

Adresregel 1

Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 2

Het tweede deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 2 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 3

Het derde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 3 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 4

Het vierde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 4 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 5

Het vijfde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 5 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 6

Het zesde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 6 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Code rentepercentage

De code voor de rente op de boete. De rente op de boete wordt berekend voor het rentebedrag dat achterstallig is. De rentetariefcode die aan de relatie wordt toegewezen.

NB

• Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Rente berekenen is ingeschakeld.
• Als u deze waarde opgeeft, wordt de Code rentepercentage die is opgegeven in de sessie Financiële relatiegroepen (tfacr0110m000) genegeerd.
• Het rentetarief dat is gedefinieerd voor deze Code rentepercentage wordt gebruikt om het rentebedrag te berekenen voor herinneringen en rentefacturen.

Telefoon (werk)

Het telefoonnummer op het zakelijke adres.

NB

Als er een volledig werktelefoonnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Details zakelijk telefoonnummer (factureren-aan relatie) (tccom4112s200). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten.

Primaire contactpersoon

De primaire contactpersoon van de relatie.

NB

Als dit veld is ingevuld, is de factureren-aan relatie in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000) ook gekoppeld aan de contactpersoon.

Volledige naam

De volledige naam van de contactpersoon.

Tekst

Gebruik dit veld om een tekst met betrekking tot de factureren-aan relatie in te voeren.

Status relatie

De status die is toegewezen aan de relatie. De status bepaalt de acties die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd.

U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder opgeven voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief.

Toegestane waarden

Actief

Als de status van de relatie(rol) Actief is, kunt u de relatie gebruiken voor zakelijke mutaties. U moet de periode definiëren dat de relatie de status Actief heeft. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Niet actief

Als de status van de relatie(rol) Niet actief is, kunt u de relatie niet gebruiken voor zakelijke mutaties.

Dubieus

Als de status van de relatie(-rol) Dubieus is, kan de order worden geblokkeerd, afhankelijk van de geselecteerde blokkeerparameters in de sessie Parameters verkoop (tdsls0100s000).

Van

De datum en tijd vanaf wanneer de status geldig is.

Indien u dit veld leeg laat, is de status direct geldig.

T/m

De datum en tijd tot wanneer de status van de relatie geldig is.

Indien u dit veld leeg laat, blijft de status geldig.

Aangemaakt door

De gebruiker die de factureren-aan relatie heeft opgegeven.

Aangemaakt op

De datum waarop de relatiegegevens zijn aangemaakt.

Laatst gewijzigd door

De gebruiker die de relatiegegevens het laatst heeft gewijzigd.

Laatste mutatiedatum

De datum waarop de relatiegegevens het laatst zijn gewijzigd.

Taal

De taal die wordt gebruikt voor documenten die zijn bestemd voor de relatie. Indien er geen document in de betreffende taal aanwezig is, wordt het document in de bedrijfstaal gebruikt.

Relatiesignaleringscode

Indien u hier een signaleringscode opgeeft, wordt er een signaleringsmelding getoond als u de relatiecode invoert.

Soort relatie

Een manier om relaties met vergelijkbare kenmerken te groeperen, bijvoorbeeld relaties uit lidstaten van de EU of relaties waarvoor specifieke douaneregels gelden.

NB

Een soort relatie is niet hetzelfde als een relatierol of een financiële relatiegroep.

Faxnummer

Het faxnummer van de relatie op het zakelijke adres.

NB

Als er een volledig faxnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Details faxnummer (factureren-aan relatie) (tccom4112s300). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten.

Valuta

De default valuta die wordt gebruikt voor facturering.

Type valutakoers

Het type valutakoers voor verkoopdoeleinden.

Default waarde

De soort verkoopvalutakoers die u voor het huidige bedrijf hebt opgegeven in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000).

Financiële debiteurengroep

De financiële relatiegroep waaraan de relatie is toegekend.

Indien u de rol van de relatie voor meerdere bedrijfsonderdelen opgeeft, moet u dezelfde financiële relatiegroep selecteren voor alle bedrijfsonderdelen waarvan de enterprise-eenheid is gekoppeld aan hetzelfde financiële bedrijf.

Methode rekeningoverzicht

Het rekeningoverzicht dat u gebruikt voor de relatie.

Rente berekenen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt rente over uitstaande facturen voor de relatie berekend.

Aantal extra factuurkopieën

Het aantal kopieën dat u naast de oorspronkelijke factuur wilt afdrukken van de factuur.

Factureermethode

De factureermethode die u gebruikt om facturen voor de relatie te genereren.

Factuurverzendmethode

De factuurverzendmethode die u gebruikt voor de relatie.

Toekenningscode

De toekenningscode die is geselecteerd in de sessie Toekenningscodes (tcmcs0158m000).

Als u dit veld leeg laat, wordt de default waarde gebruikt die is opgegeven in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

Factuurinterval

Het aantal dagen tussen het verzenden van facturen naar de relatie.

Als u facturen genereert in Facturering, worden er pas facturen voor de relatie gegenereerd als het factuurinterval verstreken is.

Gefactureerd op

De meest recente datum waarop u in Facturering facturen hebt gegenereerd voor de relatie.

Transportfactuur op basis van

De wijze waarop de transportkosten aan de factuur worden toegevoegd. Als de transportkosten niet aan de factuur moeten worden toegevoegd, geeft u Niet van toepassing op.

Extra percentage

Als Transportfactuur op basis van is ingesteld op Transportkosten of Transportkosten (bijwerken toegestaan), is dit het percentage van het factuurbedrag dat moet worden opgeteld bij de transportkosten.

Extra bedrag

Als Transportfactuur op basis van is ingesteld op Transportkosten of Transportkosten (bijwerken toegestaan), is dit het bedrag voor de transportkosten dat moet worden opgeteld bij het factuurbedrag.

Extra bedrag

Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen.

De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:

• Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
• Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.

Kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid die u voor de relatie gebruikt.

Kredietanalist

De kredietanalist voor de relatie.

Referentienummer kredietbureau

Het referentienummer dat het kredietbureau gebruikt voor de relatie.

Als u een kredietbureau gebruikt om de financiële status van de relatie te verifiëren, kunt u het referentienummer invoeren op dit veld.

Kredietlimiet

De kredietlimiet van de relatie.

Default waarde

Nul (= geen kredietlimiet)

NB

• De kredietlimiet kan niet lager dan nul zijn.
• In de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) kunt u opgeven of de applicatie een waarschuwing moet weergeven of de verkooporder moet blokkeren als het nieuwe ordersaldo de kredietlimiet overschrijdt.

Kredietlimiet

Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen.

De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:

• Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
• Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.

Hoogste krediet gebruikt sinds vorige kredietcontrole

Het hoogste totaalbedrag van aangemaakte orders en gefactureerde orders voor de relatie, sinds de datum waarop u voor het laatst de kredietsituatie van de relatie hebt geëvalueerd.

Datum vorige kredietcontrole

De datum waarop u voor het laatst de kredietsituatie van de relatie hebt geëvalueerd.

Verzekerd krediet

Het kredietbedrag dat u hebt verzekerd voor de relatie.

NB

Dit veld dient alleen ter referentie.

Kredietverzekeringsmaatschappij

De kredietverzekeringsmaatschappij waarbij u bent verzekerd voor het krediet van de relatie.

Referentie

De referentie die de kredietverzekeringsmaatschappij gebruikt voor de relatie.

Vervaldatum verzekerd kredietlimiet

De einddatum van de geldigheid van de kredietverzekering.

NB

Dit veld dient alleen ter referentie.

Bedrag

Het tolerantiebedrag voor achterstallige facturen.

In de applicatie wordt het totaalbedrag van de achterstallige facturen van de relatie berekend en vergeleken met het tolerantiebedrag. Als het totale factuurbedrag hoger is dan het tolerantiebedrag, wordt aangegeven dat de relatie achterstallig is.

U kunt de procedure voor verkooporders blokkeren door het selectievakje Blokkeren bij achterstallige facturen in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) in te schakelen.

Percentage

De tolerantie voor achterstallige facturen, uitgedrukt als een percentage van de kredietlimiet.

In de applicatie wordt het totaalbedrag van de achterstallige facturen van de relatie berekend en vergeleken met het tolerantiebedrag. Als het totale factuurbedrag hoger is dan het tolerantiebedrag, wordt aangegeven dat de relatie achterstallig is.

U kunt de procedure voor verkooporders blokkeren door het selectievakje Blokkeren bij achterstallige facturen in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) in te schakelen.

Betalingsconditie

De default betalingscondities voor deze relatie.

Betalingsdagen

De betalingsdagen die u voor de betalingscondities hebt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).

Betalingsdagen zijn vaste dagen van de maand, waarop betalingen verschuldigd zijn. Als er betalingsdagen zijn opgegeven, wordt de berekende vervaldatum gewijzigd in de eerstvolgende vaste betalingsdag.

Betalingscondities voor creditnota's

De betalingscondities voor creditnota's die in de applicatie worden gegenereerd voor goederen die zijn geretourneerd door de relatie.

Kredietbeperking

De kredietbeperking die u gebruikt voor de relatie.

Kredietbeperking voor creditnota's

De kredietbeperking voor creditnota's die in de applicatie worden gegenereerd voor goederen die zijn geretourneerd door de relatie.

Betalen-door relatie

De default betalen-door relatie die hoort bij de factureren-aan relatie.

Betaalwijze

De default betaalwijze van de relatie.

Betaalwijze voor creditnota's

De betaalwijze voor creditnota's die in de applicatie worden gegenereerd voor goederen die zijn geretourneerd door de relatie.

Optie

De dimensies waarnaar de factuurbedragen van de relatie default worden geboekt.

Deze dimensies overrulen de dimensies die voor de relatiegroep zijn opgegeven in de module Debiteurenadministratie.

Omschrijving

Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.

SIREN-code

De SIREN-code van de relatie.

Vestigingscode

De locatie-ID van de relatie.

MBI verzenden

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een maandelijkse factuur voor de relatie genereren.

Indien u dit selectievakje inschakelt, moet u een afsluitingsmethode opgeven.

Afsluitingsmethode

De afsluitingsmethode die voor de relatie wordt gebruikt.

Belastingclassificatie relatie

De belastingclassificatie van de relatie.