Koersbepalingen
LN converteert bedragen van de mutatievaluta naar de eigen valuta's met behulp van de geldige valutakoers volgens de koersbepaling die op de mutatie van toepassing is.
U kunt een default koersbepaling selecteren voor mutaties met relaties, in een van de volgende sessies:
- Verkopen-aan relatie (tccom4110s000)
- Kopen-van relatie (tccom4120s000)
Voor het standaard valutasysteem kunt u de volgende koersbepalingen gebruiken:
- Documentdatum
- Handmatig ingegeven
Voor de overige valutasystemen kunt u de volgende koersbepalingen gebruiken:
- Documentdatum
- Handmatig ingegeven
- Leverdatum
- Ontvangstdatum
- Verwachte betaaldatum
Voor een independent-currency systeem zijn verder de volgende koersbepalingen beschikbaar:
- Vast
- Vaste koers in lokale valuta
- Vaste koers in rapporteringsvaluta
- Vaste koers in lok. val. of rapport.val.
Documentdatum
Als de koersbepaling Documentdatum is, gebruikt LN de koers die geldig is op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen. Bij het afboeken van koersverschillen houdt LN alleen rekening met openstaande posten met deze koersbepaling als de documentdatum al gepasseerd is.
De default koers is de koers die geldt op de orderdatum. Bij het genereren van de verkoopfactuur in Facturering gebruikt LN de koers die geldt op de documentdatum van de factuur.
Handmatig ingegeven
Als de koersbepaling op Handmatig ingegeven staat, kunt u de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldig is op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties. Bij het afboeken van koersverschillen houdt LN alleen rekening met openstaande posten met deze koersbepaling als de documentdatum al gepasseerd is.
Bij het genereren van de verkoopfactuur in Facturering kopieert LN de koers van het orderdocument naar de factuur.
Leverdatum
Als de koersbepaling Leverdatum is, gebruikt LN de koers die geldig is op de verwachte leverdatum en -tijd op de verkooporder of serviceorder.
De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen. Bij het afboeken van koersverschillen houdt LN alleen rekening met openstaande posten met deze koersbepaling als de verwachte leverdatum al gepasseerd is.
De koers wordt bepaald voor de verkooporder. Bij het genereren van de verkoopfactuur in Facturering kopieert LN de koers van de verkooporder naar de factuur.
Ontvangstdatum
Als de koersbepaling Ontvangstdatum is, gebruikt LN de koers die geldig is op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht.
De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen. Bij het afboeken van koersverschillen houdt LN alleen rekening met openstaande posten met deze koersbepaling als de verwachte ontvangstdatum al gepasseerd is.
De koers wordt bepaald voor de inkooporder. Indien u gebruik maakt van selfbilling-functionaliteit voor het genereren van inkoopfacturen, kopieert LN de koers van de inkooporder naar de factuur.
Verwachte betaaldatum
Als de koersbepaling Verwachte betaaldatumLN de koers die geldig is op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.
Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).
De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen. Bij het afboeken van koersverschillen houdt LN alleen rekening met openstaande posten met deze koersbepaling als de verwachte betaaldatum al gepasseerd is.
Bij het genereren van de verkoopfactuur in Facturering gebruikt LN de koers die geldt op de documentdatum van de factuur plus het aantal dagen uit de betalingscondities.
Vaste koersen
De volgende algemene regels gelden voor de verschillende koersbepalingen van het type Vast:
- Vaste koersbepalingen zijn alleen van toepassing op een independent-currency systeem.
- De koers is alleen vast als u deze handmatig invoert. Indien u de koers niet handmatig invoert, gebruikt LN de koers die geldt op de documentdatum.
- Bij het afboeken van koersverschillen worden geen koersverschillen berekend voor openstaande posten met koersbepaling van het type Vaste koers.
Vast
U kunt de koersbepaling Vast alleen gebruiken voor een independent-currency systeem of een single-currency systeem.
Indien u de koersen tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's handmatig invoert, zijn de koersen vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u de koers voor de lokale valuta niet handmatig invoert, zijn de koersen niet vast. LN gebruikt de koersen die geldig zijn op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties. Bij het afboeken van koersverschillen worden geen koersverschillen berekend voor openstaande posten met deze koersbepaling.
Indien u de koers handmatig hebt ingevoerd, kopieert LN bij het genereren van de verkoopfactuur in Facturering de koersen van het orderdocument naar de factuur. Indien u de koersen niet handmatig hebt ingevoerd, gebruikt LN bij het genereren van de verkoopfactuur in Facturering de koers die geldig is op de datum van het factuurdocument.
Vaste koers in lokale valuta
U kunt de koersbepaling Vaste koers in lokale valuta alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u de koers voor de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast. LN gebruikt de koers die geldig is op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties. Bij het afboeken van koersverschillen worden geen koersverschillen berekend voor de lokale valuta voor openstaande posten met deze koersbepaling.
Indien u de koers handmatig hebt ingevoerd, kopieert LN bij het genereren van de verkoopfactuur in Facturering de lokale valutakoersen van het orderdocument naar de factuur. Voor de rapporteringsvaluta's gebruikt LN de koersen die geldig zijn op de documentdatum van de factuur. Indien u de koers voor de lokale valuta niet handmatig hebt ingevoerd, is de koers niet vast. LN gebruikt de koers die geldig is op de documentdatum van de factuur wanneer u de verkoopfactuur genereert in Facturering.
Vaste koers in rapporteringsvaluta
U kunt de koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. Indien u de koersen tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's handmatig invoert, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u de koersen tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's niet handmatig invoert, zijn de koersen niet vast. LN gebruikt de koers die geldig is op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties. Bij het afboeken van koersverschillen worden geen koersverschillen berekend voor de rapporteringsvaluta's voor openstaande posten met deze koersbepaling.
Indien u de koersen handmatig hebt ingevoerd, kopieert LN de rapporteringsvalutakoersen van het orderdocument naar de factuur wanneer u de verkoopfactuur genereert in Facturering. LN gebruikt voor de lokale valuta de koers die geldt op de documentdatum van de factuur. Indien u de koersen tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's niet handmatig hebt ingevoerd, zijn de koersen niet vast. LN gebruikt de koersen die geldig zijn op de documentdatum van de factuur wanneer u de verkoopfactuur genereert in Facturering.
Vaste koers in lok. val. of rapport.val.
U kunt de koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. Indien u de koersen tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's handmatig invoert, zijn de koersen vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u de koers voor de lokale valuta niet handmatig invoert, zijn de koersen niet vast. LN gebruikt de koersen die geldig zijn op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties. Bij het afboeken van koersverschillen worden geen koersverschillen berekend voor openstaande posten met deze koersbepaling.
Indien u de koers handmatig hebt ingevoerd, kopieert LN bij het genereren van de verkoopfactuur in Facturering de koersen van het orderdocument naar de factuur. Indien u de koersen niet handmatig hebt ingevoerd, gebruikt LN bij het genereren van de verkoopfactuur in Facturering de koers die geldig is op de datum van het factuurdocument.