Facturabele regels proforma facturen (cisli8110m200)

Het bronbedrijf.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De brondocumentsoort.

Het brondocumentnummer.

Het regelnummer van de ordergegevens.

Extra informatie over de order.

Welke informatie moet worden opgeslagen, hangt af van het brontype:

De factuursoort.

Toegestane waarden

Standaardfactuur

Pro-formafactuur

Douanefactuur

Consignatiefactuur

Niet van toepassing

Geblokkeerd

Niet van toepassing

Geannuleerd

Bevestigd

Gereed voor opslaan

In afwachting van goedkeuring

Gereed voor afdrukken

Naar extern systeem verzonden

Door extern systeem geweigerd

Door extern systeem goedgekeurd

Afgedrukt

Doorgeboekt

Default waarde

Geblokkeerd

Het factuurvolgnummer dat is toegekend aan de te factureren proforma regel. Default waarde: 1

De belastingclassificatie van de proforma factuurregel.

Het belastingland.

De belastingcode

Het land waarin de relatie belastingplichtig is.

Het nummer van het belastingvrijstellingscertificaat.

De redencode.

De datum en tijd waarop de order is ingevoerd.

De datum waarop de klant de zending heeft goedgekeurd. Deze functionaliteit is alleen van toepassing wanneer het concept Goedkeuring klant is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000).

De leverdatum.

De vertegenwoordiger die de proforma factuur afhandelt.

De branche waarin de relatie actief is.

De regio waar de relatie is gevestigd.

De vervoerder.

De leveringscondities.

Het punt van eigendomsoverdracht.

De projectcode.

Het artikel dat gefactureerd moet worden.

De artikelcode die door de klant wordt gebruikt op de factureerbare regel.

De productvariant.

De revisie van een revisiegestuurd maakartikel.

De totale orderhoeveelheid.

De eenheid van de orderhoeveelheid.

De omrekeningsfactor die is toegepast op de ordereenheid.

De totale hoeveelheid geleverde artikelen, uitgedrukt in de voorraadeenheid voor het artikel.

De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.

De omrekeningsfactor die wordt toegepast op de leveringseenheid.

De orderprijs van het artikel.

De eenheid die wordt gebruikt voor de orderprijs.

De omrekeningsfactor toegepast op de prijseenheid.

Bij een leveringsnota is dit het gewicht van de lading die op die leveringsnota staat vermeld. In andere gevallen is dit het gewicht van de zending.

De eenheid van het gewicht van de lading die op de leveringsnota staat vermeld. In andere gevallen is dit de eenheid van het gewicht van de zending.

De leveringssoort die wordt gedekt door de factureerbare regel.

Als de factureerbare regel geen betrekking heeft op goederen, services of kosten, selecteert u Niet van toepassing.

Het factuurbedrag, uitgedrukt in de lokale valuta.

Het belastingbedrag van de factuurregel, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het totale bedrag van de regelkortingen voor de order.

Het totale kortingsbedrag van de factureerbare regel.

De totale waarde van alle artikelen in uw zending, waarmee het bedrag wordt bepaald van de invoerrechten andere belastingen.

Een omschrijving van de factuurregel.

Een tekst die wordt gebruikt om de factureerbare regel te identificeren.

Een extra tekst die wordt gebruikt om de factureerbare regel te identificeren.

Technisch veld dat wordt gebruikt om meerdere regels te combineren.

De code van de zending.

De code van de zendingregel.

Het financiële bedrijf van het business-object.

De naam van het business-object.

De business-object-ID.

De referentie voor het business-object.

De gegenereerde interne code van het business object.

Het regelnummer van de originele factuur.

De vervaldatum van de originele factuur.

De grootboekrekening voor de creditboeking.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden Intrastat-gegevens gelogd voor handmatige verkoopfacturen.

De extra Intrastat-info.

Het programma.

Het structuurdeel.

De activiteit.

De verrekenpost.

De taak die wordt gedekt door de facturabele proforma regel.

De materieel code.

Het uitbestede werk dat wordt gedekt door de te factureren proforma regel.

De overige kosten die worden gedekt door de facturabele proforma regel.

De overheadkosten die worden gedekt door de facturabele proforma regel.

De contractlevering.

Het leveringsschema.

De opbrengstcode.

Het volgnummer.

Het projectregelnummer

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voorschotten van toepassing.

De code van de factureren-aan relatie.

Het inhoudingsnummer.

Het inhoudingsbedrag uitgedrukt als percentage.

Het inhoudingsbedrag.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de termijn de laatste termijn.

Het nummer van de termijn.

Het aantal tijdseenheden.

De eenheid waarin de grootheid TIJD kan worden uitgedrukt.

Het totale aantal punten dat op dit moment is gefactureerd voor de termijn.

Het belastingpercentage dat op de factuurregel van toepassing is.

Het bedrag dat moet worden overgeboekt naar de eerste geblokkeerde rekening die wordt gemuteerd in Liquiditeitenbeheer.

De grondslag die wordt gebruikt om het loonkostenbedrag te berekenen:

belastinggrondslag = (prijs * hoeveelheid) - kortingsbedrag - bedrag inhouding

Het loonkostenbedrag wordt berekend met behulp van de volgende formule:

loonkostenbedrag = grondslag * loonsombestanddeel van contractbedrag

Het geblokkeerde bedrag wordt vervolgens berekend met behulp van de volgende formule:

geblokkeerd bedrag = loonkostenbedrag * percentage G-rekening loon

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het percentage van het totale contractbedrag dat is overeengekomen met de hoofdaannemer dat wordt gevormd door loonkosten.

Met behulp van dit percentage wordt het bedrag berekend dat moet worden overgemaakt naar de eerste geblokkeerde rekening. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de eerste geblokkeerde rekening die wordt gemuteerd in Liquiditeitenbeheer.

Het bedrag van de proforma factuur.

De registratiedatum voor de geprognosticeerde afwijking van de opbrengsten.

De datum waarop de kostenmutatie wordt geregistreerd.

De soort verkooporder van de verkooporder.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de facturering gedaan in termijnen.

De oorspronkelijke termijnregel.

Hiermee wordt aangegeven of de factuur via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) wordt verzonden of wordt afgedrukt.

Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan de bronsoort in de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000).

Het financiële bedrijf waarin de proforma factuur aanwezig is.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een kitorder van toepassing.

Het magazijn waar geleverde goederen worden ontvangen.

De code van het leveringspunt.

Voor een verkooporder verwijst dit nummer naar de verkooporderset.

Voor een interne factuur verwijst dit nummer naar de magazijnorderset.

De pakbon.

Het nummer van een externe pakbon.

De toegekende SBI-relatiecode.

De status van de relatie van de selfbilling-factuur.

Een van de volgende opties:

• Afgeletterd
• Geweigerd
• Goedgekeurd
• Verwerkt

Te factureren proforma regels worden nooit toegekend aan ontvangen selfbilling-facturen. Dit is dus niet van toepassing op proforma facturen.

Het servicetype.

De installatiegroep in de kop.

De detailgegevens van de installatiegroep.

De code van het servicecontract.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt Infor LN het vorderingsnummer mee in de factuurgegevens, samen met de andere serviceordergegevens.

Het vorderingsnummer. De default waarde wordt opgehaald uit Service

Het serienummer.

De code van het type meting.

De waarde van de meting voor het artikel.

De datum en tijd waarop de servicemedewerker begint te werken aan de toegewezen activiteit.

De datum en tijd waarop de servicemedewerker de toegewezen activiteit voltooit.

De op afstand gebaseerde kosten die gemoeid zijn met reizen van een service-center naar een locatie.

De op tijd gebaseerde kosten die gemoeid zijn met reizen van een service-center naar een locatie.

De taak die wordt gedekt door de facturabele proforma regel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de proforma factuurregel afgedrukt.

Bij Service bevat dit veld het type levering waarop de factuur van toepassing is.

De referentieactiviteit.

De hoofdrouting.

Een subset van de hoofdrouting. Een vooraf gedefinieerde reeks bewerkingen die kan worden uitgevoerd. Elke bewerking wordt door een uniek volgnummer aangegeven.

De begindatum van de termijn.

De einddatum en -tijd van de termijn.

De documentsoort.

Toegestane waarden

• Verkoopfactuur
• Vooruitontvangst

De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur.

De datum van de eerste factuurkorting.

De datum van de tweede factuurkorting.

De datum van de derde factuurkorting.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur.

De kredietanalist.

De overmakingscode.

Het volgnummer van de overmakingsspecificatie.

Het oorspronkelijke schemanummer.

Het verkooporderbedrag waarop de bonus is gebaseerd.

Als de bonus bestaat uit een vast bedrag, is dit het bonusbedrag.

Het percentage dat moet worden betaald aan een verkopen-aan relatie als een soort korting voor het afsluiten van een verkooporder.

De code van de factureringscyclus.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Als de bonus een groeipercentage bevat, is dit het groeipercentage.

Het scenario intercompany-handel.

De gegenereerde interne code.

Omschrijvende tekst of opmerkingen die zijn gekoppeld aan de kopregel.

Extra tekst die aan de kopregel is gekoppeld.

Tekst die aan de factureerbare regel is gekoppeld.

Detailtekst die aan de factureerbare regel is gekoppeld.

Omschrijvende tekst of opmerkingen die zijn gekoppeld aan de voetregel.

Tekst die aan een oplossing is gekoppeld.

Tekst die aan een serviceartikel is gekoppeld.

De factureringsbatch.

De factureringsbatch waartoe de factuur behoort.

De leveringsnota.

De datum waarop de goederen worden geleverd.

Als de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald, is dit de mutatiesoort van de ontvangst waarvoor de rentefactuur is gegenereerd.

Als de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald, is dit het documentnummer van de ontvangst waarvoor de rentefactuur is gegenereerd.

Het regelnummer van de ontvangst.

Dit is de ontvangstdatum indien de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald.

Dit is het ontvangstbedrag in de factuurvaluta indien de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald.

Het aantal dagen waarover rente wordt berekend.

Het percentage dat wordt gebruikt om de rente te berekenen.

De dimensiecode voor de kop.

De referentie.

Grootboekcode.

dimensie.

Het ordernummer dat door de klant wordt gebruikt.

Het nummer van de orderregel dat door de klant wordt gebruikt.

Het volgnummer van de order dat door de klant wordt gebruikt.

Identificeert een groep artikelen die tegelijk worden afgeroepen.

De soort honorarium voor de proforma factuur.

Toegestane waarden

Vaste premie

Een vast bedrag dat u ontvangt van uw toeleverancier.

Premie toekennen

Een percentage dat u ontvangt van uw toeleverancier, bijvoorbeeld voor tijdige leveringen.

Simuleringspremie

Een percentage dat u ontvangt van uw toeleverancier, bijvoorbeeld voor een eerste order.

Boete

Een percentage dat u moet betalen aan uw toeleverancier, bijvoorbeeld voor een te late levering of een kostenoverschrijding.

De naam van het business-object.

De business-object-ID.

De referentie voor het business-object.

De gegenereerde interne code van het business object.

De code van de verkopen-aan relatie.

De hoeveelheid die oorspronkelijk is geleverd.

Het seriedragende artikel.

Het nummer van het gereedschap.

De gebudgetteerde kosten.

Het partijnummer.

De unieke identificatie van één fysiek artikel. LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer.

Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen.

De t/m-datum van de factuurregel voor het proces van het samenstellen van facturen.

De naam van het business-object.

Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt.

Het alternatieve business object.

Het belastingnummer van het eigen bedrijf.

Het belastingnummer van de relatie.

De code van de bankrekening.

Het bedrag van de regel, uitgedrukt in de factuurvaluta.

De code van het internationale bankrekeningnummer.

De valutakoers.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

De valuta.

De projectcode.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De soort order die is aangemaakt voor de factureerbare regel.

Toegestane waarden

Productieorder

Productieorders - functieoverzicht

Niet van toepassing

Niet gebruikt in de huidige context.

Prognose

prognose

CTP-reservering

capable-to-promise

Verkoopofferte

verkoopoffertes

Inkoopcontract

inkoopcontract

Verkoopcontract

verkoopcontract

Magazijnorder

magazijnorder

Serviceorder

serviceorder

PRP-inkooporder

PRP-magazijnorder

Inkooporder

inkooporder

Assemblageorder

Magazijnorders voor assemblage

Magazijnoverboeking

magazijnoverboeking

Productiebatch

Verkooporder

verkooporder

Geplande distributieorder

geplande distributieorder

Vraag assemblagedeel

Productieorder (handmatig)

Productieorders - functieoverzicht

Inkooporder (handmatig)

inkooporder

Verkooporder (handmatig)

verkooporder

Serviceorder (handmatig)

serviceorder

Magazijnoverboeking (handmatig)

magazijnoverboeking

Reparatieverkooporder

reparatieverkooporder

Reparatiewerkorder

reparatiewerkorder

Reparatieverkooporder (handmatig)

reparatieverkooporder

Geplande productieorder

geplande productieorder

Offerteaanvraag

offerteaanvraag

Prognose verkoopafroepschema

Reparatiewerkorder (handmatig)

reparatiewerkorder

Transport

transportorder

Voorraad

Veiligheidsvoorraad

veiligheidsvoorraad

Assemblageorder (handmatig)

Inkoopaanvraag

inkoopaanvraag

Productieplan

Jobshop-productieplanning in Enterprise Planning

Geplande inkooporder

geplande inkooporder

Inkoopplan

inkoopplan

Inventarisatieorder

inventarisatieorder

Correctieorder

correctieorder

Herwaarderingsorder

herwaardering

Productieschema

productieschema

Productie kanban

Project

Project (handmatig)

Inkoopafroepschema

inkoopschema

Magazijnoverboeking (distributie)

overboekingsorder

PCS-project

Wijzigingsorder reservering

wijzigingsorder reservering

Verkoopafroepschema

verkoopafroepschema

Voorraadeigendom wijzigingsorder

wijzigingsorder voorraadeigendom

Verwachte levering

Bevestigde levering

Prognose van klant

Prognose aan leverancier

Overboeking kopen-van relatie (inkoop)

Inkooporderadvies

inkooporderadvies

Overboeking kopen-v. rel. (afroepschema)

Overboeking verkopen-aan rel. (verkoop)

Overboek. verk.-aan rel. (afroepschema)

Overboek. verk.-aan rel. (WH handmatig)

Overboeking verk.-aan rel. (handmatig)

Assemblageorder

Overboeking verk.-aan rel. (WH distr.)

Geplande kostenpegoverdracht

Kostenpegoverdracht

Projectcontract

Klantreclamering

Leveranciersreclamering

Geplande activiteiten (Service)

geplande activiteiten

Voorraad in quarantaine

quarantainevoorraad

Het type factuurregel.

Toegestane waarden

Voorschotfactuur

Materiaal

Niet van toepassing

Taak

Materieel

Gereedschap

Reizen

Uitbesteding

Helpdesk

Transport

Rente

OHW-overboeking

Termijn

Driehoeksfacturering

Tijdelijke inhouding

Termijn additionele kosten

Selfbilling

Overig

Magazijnorder

Afroepschema's

Retrobilling

Creditnota

Regie

Debetnota

Transportorder

Rechtstreekse levering

Bonusregels

PCS-order

Onkosten

Driehoeksinkoop

Verrekenpost

Contractlevering

Verhuur

Eenheidsprijs

Activiteit

Aanvraag termijnbetaling

Voortgang

Premies & boetes

Voorschotfactuur

Aanvraag vooruitbetaling

Handmatige verkoop

Verkooporder

Contracttermijn

Niet-facturabel

De afdeling waaraan de factureerbare regel is gekoppeld.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Als de afdeling niet het verkoopbureau is, is dit de financiële afdeling

In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte.

De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde verkopen-aan relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De betalen-door relatie van de factuur.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Als de factuur is overgedragen met recht van regres, bevat dit veld de betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de factuur.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De plaats waar de goederen worden geaccepteerd.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De adrescode van de plaats waar de activiteit voor de serviceorder moet worden uitgevoerd.

De contactpersoon voor de factureren-aan relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De datum waarop de contractregel is toegekend.

Het adres waarvandaan goederen worden verzonden.

Het adres van de verkopen-aan relatie.

De code van de medewerker.

Het adres waar goederen naartoe worden verzonden.

Het nummer dat door de verkopen-aan relatie is toegekend aan de order of het contract (bijvoorbeeld het nummer van het inkoopcontract van de verkopen-aan relatie). Het klantordernummer kan worden gebruikt om een verkoopcontractregel te identificeren.

De ID van het artikelmodel, -onderdeel, of -jaar voor de verkopen-aan relatie. Deze referentie wordt gebruikt om een verkoopcontractregel te identificeren.

De factuurdatum die door de klant wordt gebruikt.

Het adres waarnaar de factuur wordt verzonden.

Dit is het adres van de factureren-aan relatie of het adres van uw eigen bedrijf.

De kostencomponent van de gegenereerde opbrengst.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De kostencomponent van het project.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Een code die aangeeft op welke manier kortingen worden berekend wanneer gebruikgemaakt wordt van meerdere kortingsniveaus.

Kortingen worden berekend op basis van een van de volgende bedragen:

• Bruto: de korting wordt berekend over het brutobedrag.
• Netto: de korting wordt berekend over het nettobedrag. Het nettobedrag wordt berekend op basis van het brutobedrag min de kortingen op vorige niveaus.

Het adres van de betalen-door relatie.

Het percentage dat u kunt aftrekken van de brutoverkoopprijs of de bruto-inkoopprijs.

De korting die u aan een relatie geeft, berekend per eenheid en uitgedrukt in een waarde. Bijvoorbeeld 3 euro.

De factureermethode.

Een factuurindeling geconfigureerd in de sessie Factuurindelingen (cisli1150m000).

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De XML-indeling die is geconfigureerd in de sessie XML-indeling facturen (cisli1151m000).

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De vervaldatum van de profoma factuur.

De overmakingscode.

De betalingscondities.

De betaalwijze.

De kredietbeperking.

De factuurverzendmethode.

Het type verkoop van de factuur.

Het veld voor extra informatie.

Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving gebaseerd op een mutatie en het bijbehorende type. Redencodes worden gebruikt bij het selecteren van gegevens voor overzichten en rapportage.

De code van de Soort proforma-facturering die is opgegeven in de sessie Soorten pro-formafacturering (tcmcs0167m000).

Het veld voor extra informatie.

De code van de bankrekening.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur.

Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gerelateerd aan de afstoting van een activum.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur van toepassing op handel van het type Rechtstreekse levering of Externe materiaallevering verkoop.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden proforma selfbilling-facturen elektronisch ontvangen en worden de bijbehorende gegevens automatisch in de selfbilling-factuurtabellen ingevoerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een betalingsbericht elektronisch ontvangen.

Het type valutakoers dat van toepassing is op de proforma factuur.

De valutakoers.

De koersfactor voor de valuta.

De valutakoersen die op deze datum gelden, zijn van toepassing op de proforma factuurregel.

De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de logistieke mutatie vrijgesteld van belasting.