銀行勘定照合表 (tfcmg5510m000)

デフォルト

[銀行口座明細書]

会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、｢国際銀行口座番号｣、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目が｢ブロック口座｣かどうかなどの明細が含まれています。

国際銀行口座番号。これは、国際間取引の自動処理を促進するために金融機関によって定められた、口座を識別するための国際的な標準口座名です。IBAN は、口座を作成できる銀行で提供されています。

銀行を識別する英数字コード

銀行勘定照合表日付 (UTC)

銀行勘定照合表の日付

電子銀行勘定照合表

• ディスク、テープ、インターネット、またはモデムを使用して銀行から渡された電子銀行勘定照合表を自動処理するためのシステム
• 電子銀行勘定照合表ファイル

銀行勘定照合表 ID

銀行から付与される銀行勘定照合表の識別子

銀行勘定照合表 ID 連番

銀行から付与される銀行勘定照合表の連番

銀行勘定照合表通貨

銀行勘定照合表の通貨

状況

変換済

インポート中

インポート

BOD から受領された銀行勘定照合表の最初の状況

検証中

適用なし

検証の警告

検証済

照合中

一部照合済

変換中

照合完了

転記中

転記エラー

転記済

例外

このチェックボックスがオンの場合、エラーまたは警告が存在します。

現預金伝票

伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 桁のコード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。

現預金伝票番号

取引明細書の検証中に作成される｢伝票｣番号

年度

バッチが実行された年度

バッチ番号

取引明細書の検証中に作成される｢バッチ｣番号

会計年度/期間

財務上の目的のために区分された期間または年度

次の 3 つの会計期間タイプがあります。

• [会計]: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。
• [レポート]: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。
• [税金]: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。

レポート年度/期間

財務上の目的のために区分された期間または年度

次の 3 つの会計期間タイプがあります。

• [会計]: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。
• [レポート]: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。
• [税金]: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。

税金年度/期間

財務上の目的のために区分された期間または年度

次の 3 つの会計期間タイプがあります。

• [会計]: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。
• [レポート]: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。
• [税金]: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。

開始残高

開始残高の金額

期末残高

期末残高の金額

開始残高日付 (UTC)

開始残高の日付

期末残高日付 (UTC)

期末残高の日付

取引要約

取引合計件数

取引合計件数

借方金額合計

借方合計額

貸方金額合計

貸方合計額

借方取引合計件数

借方取引合計件数

貸方取引合計件数

貸方取引合計件数

ファイル ID

ビジネスオブジェクト文書 (BOD) のファイル名またはファイル ID

ファイル作成日

取得した銀行ファイルが作成された日付

作成日

ファイルが変換された日付