手形/小切手を銀行に送付 (tfcmg4132s000)

｢銀行リレーション｣コードを選択します。

手形/小切手の銀行への送付に使用する取引先を選択します。

いずれかのオプションを選択します。

手形を送付する銀行を選択します。

支払伝票にリンクされている｢支払方法｣を選択します。

取引先の｢銀行リレーション｣を選択します。

手形を銀行口座に転記する場合、ここに入力された値が銀行への情報として使用されます。この情報は、手形のファイルに記録されます。

支払オーダを実行しなければならない日付

回収に使用される｢参照｣テキストを入力します。

自国通貨で表される合計選択金額