支払/回収予定 (tfcmg2506s000)

｢銀行リレーション｣コード

｢取引タイプ｣コード

｢支払予定｣の番号

この番号は支払伝票の結合支払を識別します。

取引先識別コード

支払予定の[支払予定状況]

支払予定に使用される通貨

合計支払金額

支払に使用される会計年度

支払に使用される会計期間

支払取引の登録に使用されるバッチ番号

支払の登録に使用される｢取引タイプ｣

銀行勘定照合表の伝票番号

支払の記載に使用される銀行勘定照合表のライン

銀行によって実行された支払の記載に使用される銀行勘定照合表の日付

銀行オーダの処理に銀行が使用する通貨

米ドル (USD) で表される小切手を提示した場合、取引銀行の通貨が ECU であれば、銀行の書類上ではその小切手の額面は ECU で表示されます。

自国通貨コード

取引通貨と自国通貨の交換に使用するレート

外貨金額を自国通貨に変換するために、為替レートを除算する値

銀行通貨で表される支払済/回収済金額

支払予定の調整状況